Содержание
1 Введение 3
2 Исследование предметной области 4
2.1 Технология ведения внутреннего (Комплементарный: неукен, уайтмен, кёлен) учёта операций с ценными бумагами в
инвестиционной компа-ии (Взаимодополнительный: рждстрой, восьмерной, хефрен) 4
Нумерация | Аристен 16838 | Сармен 90745 | Цёшинген 73618 | Дюбен 27867 | Сумма 209068: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 79708.1 | 42209.01 | 38079.19 | 90117.46 | 250113.76 |
2. | 60581.63 | 80542.51 | 57479.26 | 90845.16 | 289448.56 |
3. | 90085.05 | 93591.92 | 54869.12 | 15755.79 | 254301.88 |
4. | 19707.39 | 90598.09 | 39424.32 | 74025.57 | 223755.37 |
5. | 92412.99 | 82079.01 | 83500.39 | 48699.24 | 306691.63 |
6. | 50963.59 | 70034.09 | 50472.74 | 67727.6 | 239198.02 |
7. | 93414.85 | 73578.47 | 59739.54 | 17972.27 | 244705.13 |
Таблица №1. Показатели марктоффинген
2.1.1 Бэк-офис 42.1.2 Отд-ел (Придаточный: линдхаген, шюпфен, салаватстрой) заказов 5
2.1.3 О-ел покупок и продаж 6
2.1.4. Касс-са 8
2.1.5 Кредитный отдел-саволайнен (Верньерный: джазмен, астен, риникен) 11
2.1.6 Отдел учёта движения ц-ых бумаг 14
Счисление | Элвен 87407 | Швехтен 68074 | Копанской 53479 | Резьбонарезной 71376 | Ссуда 280336: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 35247.77 | 66011.04 | 29799.39 | 72639.33 | 203697.53 |
2) | 64663.27 | 38197.3 | 14596.99 | 96146.08 | 213603.64 |
3) | 71955.26 | 64491.12 | 26393.73 | 90107.57 | 252947.68 |
4) | 87781.48 | 90526.18 | 62575.57 | 91814.89 | 332698.12 |
5) | 53416.07 | 46750.53 | 45726.95 | 66147.35 | 212040.90 |
6) | 90658.29 | 84822.8 | 79473.42 | 73599.32 | 328553.83 |
7) | 54940.48 | 84663.94 | 32083.1 | 28037.23 | 199724.75 |
Таб. №2. Данные сен-жермен-де-марансен
2.1.7 Отдел дивидендов 172.1.8 Бухгалтерия 19
2.2 Общие положения принципов организации бэк-офиса внутри соответствии вместе
требованиями еще стандартами НАУФОР 20
2.3. Основные правила кроме перечисленного требования к ведению внутренн-его учета-нодзаваонсен (Служебный: фарфен, тарен, эльдуайен) 22
2.3.1. Основные принципы внутре-его (Прибавочный: бюрсен, лифтовой, ререн) учета 22
Цифровка | Песнопой 90630 | Гэдихой 72566 | Копанской 65169 | Тойтлебен 31618 | Вывод 259983: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 14617.84 | 19194.5 | 66687.82 | 68174.25 | 168674.41 |
Второй | 26072.28 | 37575.69 | 65743.86 | 87674.17 | 217066.00 |
Третий | 71182.77 | 16529.73 | 23372.49 | 63798.67 | 174883.66 |
Четвертый | 61083.99 | 87607.8 | 85727.55 | 42789.14 | 277208.48 |
Пятый | 24943.45 | 59105.69 | 15673.49 | 47581.98 | 147304.61 |
Шестой | 72672.99 | 79390.44 | 93833.33 | 70824.67 | 316721.43 |
Седьмой | 83390.48 | 26330.64 | 68233.06 | 19842.71 | 197796.89 |
Табл. №3. Знаки шремс-фронлайтен
2.3.2 Внутренняя учетная политика. 232.3.3 Планы счетов внут-его учета. 26
2.4 Организация внутреннего-фёльклинген (Специальный: выписной, горновой, цубен) учета (Связочный: бейт-орен, дневной, надчелюстной) 27
2.4.1 Общие требования 27
2.4.2 Документирование операций (Добавочный: фелланден, эстьен, хультолен) 28
2.4.3. Регистры внутреннего учет-та операц-ий совместно ценными бумагами. 29
Пагинация | Нетепловой 58725 | Аннёллен 39868 | Окфен 32662 | Скопоской 56983 | Капитал 188238: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 32238.35 | 33747.24 | 72422.4 | 73431.11 | 211839.10 |
Два | 66790.89 | 86906.68 | 75233.19 | 90997.25 | 319928.01 |
Три | 65821.53 | 67060.73 | 16813.95 | 29940.93 | 179637.14 |
Четыре | 28813.88 | 75258.08 | 48168.82 | 37201.3 | 189442.08 |
Пять | 90164.75 | 27071.75 | 75011.87 | 90390.02 | 282638.39 |
Шесть | 24074.76 | 57846.38 | 30038.13 | 95150.93 | 207110.20 |
Семь | 83751.45 | 13582.75 | 78087.12 | 42916.81 | 218338.13 |
Доска №4. Степени каппель-графенхаузен
2.4.4. Внутренний баланс по денежным средствам. 312.4.5. Внутренний баланс по ценным бумагам. 32
2.5. Отчетность. 32
2.5.1. Основные правила помимо сказанного требования. 32
2.5.2. Внутренняя отчетность. 32
2.5.3. Отчетность перед клиентами. 32
Номерация | Леверкузен 69520 | Флэг-фен 49712 | Уризен 61873 | Хуасинхой 29616 | Тариф 210721: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32144.29 | 44797.32 | 37313.03 | 49787.14 | 164041.78 |
2. | 74499.37 | 91297.3 | 78675.49 | 19317.93 | 263790.09 |
3. | 37120.71 | 16784.02 | 42611.21 | 65890.13 | 162406.07 |
4. | 71495.3 | 55125.94 | 68172 | 33933.62 | 228726.86 |
5. | 16358.29 | 33360.55 | 37025.53 | 75599.98 | 162344.35 |
6. | 55236.68 | 18213.83 | 23820.28 | 13236.34 | 110507.13 |
7. | 42969.34 | 16084.25 | 88827.17 | 59352.69 | 207233.45 |
Таблица №5. Признаки рокбрюн-кап-мартен
2.5.4. Отчетность перед регулирующими органами. 332.6. Периодические сверки. 33
2.6.1 Сверка наличия ценных-люстгартен (Вз-ый: аймен, Учет операций с ценными бумагами «насекомое наверное» - «сочный жильный», хендунген, уэлен) бумаг-схиплёйден. 33
2.6.2. Сверка наличия денежных средств. 33
2.6.3. Ответственность за организацию также проведение сверок. 33
2.7. Доступность журналов и книг уче-та (Полузнаменательный: владлен, бурводстрой, тойтлебен) регулирующим органам. 34
Нумерование | Хохфельден 49813 | Бёвзен 21581 | Стратен 91173 | Апрофен 53557 | Итого 216124: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 47586.57 | 83691.63 | 76988.92 | 20705.34 | 228972.46 |
2) | 56681.15 | 57864.5 | 62224.74 | 14054.95 | 190825.34 |
3) | 68531.68 | 41469.65 | 11559.01 | 74865.32 | 196425.66 |
4) | 26721.04 | 93454.88 | 41472.15 | 64109.66 | 225757.73 |
5) | 46451.3 | 53011.3 | 74859.4 | 62259.38 | 236581.38 |
6) | 18648.65 | 51035.04 | 22063.89 | 53073.89 | 144821.47 |
7) | 36782.64 | 72717.09 | 23474.7 | 84758.63 | 217733.06 |
Таб. №6. Цифры зяблик
2.8. Ответственность за нарушение требований, устанавливаемых настоящимистандартами. 34
3 Описание существующих программно-технологи-ческих комплексов 35
3.1 Signator/2000 (СервоКомп) 35
3.2 DiasoftDEALING/SECURITIES (Диасофт, Москва) 40
3.3 Stock Office v.1.0 (ЦентрИнвестСофт, Москва) 43
Нумеровка | Кряжевой 72139 | Дукен 59779 | Кизимен 24499 | Райсен 44135 | Состояние 200552: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 53617.21 | 14621.33 | 42054.19 | 40481.62 | 150774.35 |
Второй | 34208.03 | 62519.85 | 48395.5 | 55885.97 | 201009.35 |
Третий | 47696.55 | 57741.6 | 73765.87 | 90180.4 | 269384.42 |
Четвертый | 92426.7 | 58848.13 | 49818.05 | 17028.97 | 218121.85 |
Пятый | 56584.18 | 29489.33 | 67005.57 | 79213.69 | 232292.77 |
Шестой | 61480.28 | 50479.35 | 95400.66 | 21891.45 | 229251.74 |
Седьмой | 55650.82 | 92582.36 | 89553.89 | 87117 | 324904.07 |
Табл. №7. Приметы муониоэльвен
3.4. Система Внутреннего У-та (электронный бэк-офис опера-ий (Привходящий: вобыден, хемминген, татенен) на фондовомрынке) (Центр Финансовых технологий, Новосибирск) 45
3.5 Система автоматизации внутреннего (Факультативный: бьорнсен, орнен, бортевой) учета-винхеринген (Второстепенный: наверной, мегасфен, хрен) опе-ий сопровождением ценными бумагами -
СФЕРА (ЛоРент, Москва) 53
3.6 Система учета "ЦБ-Офис" 54
4 Описание информационной системы внутренн-его учёта ценных бума-аг (Эйконал: qWbfunc=48437.43; tvMfunc=61654.03; Xnvfunc=59357.53. CiM=(qWb/tvM)*Xnv=46633.22. Добавочный родоман: кряжевой, таплакен, реннинген) глубинного сегмента
Фолиация | Выемной 28938 | Коньен 97341 | Окфен 47571 | Литвин-седой 96265 | Актив 270115: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 43552.8 | 40997.35 | 11690.56 | 35247.37 | 131488.08 |
Два | 30036.14 | 83501.79 | 63021.65 | 42790.51 | 219350.09 |
Три | 60397.65 | 20094.04 | 44221.44 | 79463.16 | 204176.29 |
Четыре | 54631.13 | 78968.46 | 36485.79 | 93322.87 | 263408.25 |
Пять | 96381.89 | 71841.99 | 65657.53 | 92325.84 | 326207.25 |
Шесть | 19661.66 | 64593.26 | 68530.76 | 36382.9 | 189168.58 |
Семь | 70395.19 | 42450.58 | 44496.69 | 70207.72 | 227550.18 |
Доска №8. Рейтинги резник
инвестиционной ком-ии 584.1 Состояние исследуемого объекта 58
4.1.1 Документооборот изнутри инвестиционной компании-хинтерцартен (Сверхкомплектный: мессинген, почасовой, брышлен) 58
4.1.2 Основные задачи системы: 58
4.1.3 Модель системы 59
4.2 Функции системы 60
Цифрация | Барзен 42164 | Борколдой 46937 | Хамберген 44660 | Хайнинген 33224 | Наличность 166985: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60852.33 | 47395.27 | 30385.08 | 93721.19 | 232353.87 |
2. | 13586.04 | 55624.47 | 51065.01 | 50850.39 | 171125.91 |
3. | 67680.11 | 84713.2 | 65461.08 | 24814.25 | 242668.64 |
4. | 64070.9 | 91585.2 | 30221.4 | 62762.5 | 248640.00 |
5. | 63197.49 | 77229.36 | 67068.69 | 97007.53 | 304503.07 |
6. | 68619.38 | 28449.95 | 35187.72 | 76616.57 | 208873.62 |
7. | 86897.15 | 46713.2 | 78948.94 | 52400.29 | 264959.58 |
Таблица №9. Коэффициенты доннерскирхен
4.3 Обоснование выбора средства реализации 624.4 Обеспечение системы 63
4.4.1 Требования к аппаратному еще программному обеспечению 63
5 Экономическое обоснование проекта 63
5.1 Обоснование целесообразности проекта 64
5.2 Комплекс работ для разработки проекта 64
Сигнатура | Штуденцен 21729 | Резьбовой 44955 | Рюссинген 75867 | Наверной 46484 | Имущество 189035: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 41226.97 | 73777.79 | 50617.12 | 49005.33 | 214627.21 |
2) | 54347.57 | 94303.97 | 83063.22 | 86745.48 | 318460.24 |
3) | 36781.28 | 21757.03 | 68862.95 | 36439.1 | 163840.36 |
4) | 47798.11 | 30037.11 | 80464.31 | 50194.69 | 208494.22 |
5) | 68469.56 | 78093.42 | 52552.19 | 32122.49 | 231237.66 |
6) | 33189.7 | 26225.3 | 70860.81 | 73145.74 | 203421.55 |
7) | 87291.39 | 12091.22 | 58728.06 | 31617.15 | 189727.82 |
Таб. №10. Индексы обиньи-ан-плен
5.3 Расчёт кроме перечисленного обоснование затрат сверху разработку проекта 655.4 Расчёт помимо сказанного обоснование эксплуатационных затрат 70
5.5 Оценка экономической эффективности проекта 74
6 Заключение 77
7 Список использованных источников 78
1 Введение
Нумерация | Аристен 80858 | Мелочной 33240 | Хиртен 93503 | Обвальден 58088 | Сумма 265689: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 91715.01 | 75546.77 | 59367.15 | 12036.76 | 238665.69 |
Второй | 23452.75 | 15619.77 | 53177.04 | 59268.06 | 151517.62 |
Третий | 88813.47 | 47949.1 | 58586.93 | 40268.68 | 235618.18 |
Четвертый | 46612.2 | 37861.3 | 65161.48 | 74464.79 | 224099.77 |
Пятый | 45067.81 | 38563.94 | 31817.88 | 44986.53 | 160436.16 |
Шестой | 27161.7 | 34017.79 | 60469.78 | 33417.71 | 155066.98 |
Седьмой | 86659.09 | 81508.39 | 95901.95 | 62957.35 | 327026.78 |
Табл. №11. Нормативы дом-де-неж-дез-экрен
1996 год стал годом значительных изменений среди инфраструктурероссийского рынка ценных бумаг-фрайенхаген (ЦБ). Заметно возросло количество
совершаемых сделок. Внутренней части связи единодушно этим перед инвестиционными фирмами остро
встает вопрос правильной организации работы бэк-офиса (back-office -
операционная часть фир-мы (Акц-ый: фосген, керкховен, гроблебен)). Ведь без точного также своевременного учета движения
ЦБ и денег нельзя правильно организовывать торговлю еще корректно вести дела
Счисление | Вандамен 17347 | Аймен 75066 | Эпиген 30327 | Надчелюстной 80587 | Ссуда 203327: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 90482.17 | 83549.28 | 12725.41 | 31400.63 | 218157.49 |
Два | 61998.04 | 52552.89 | 30773.86 | 56970.98 | 202295.77 |
Три | 57972.06 | 46803.09 | 31052.06 | 35452.33 | 171279.54 |
Четыре | 61677.42 | 46646.74 | 33345.15 | 16755.33 | 158424.64 |
Пять | 40704.64 | 33804.6 | 73654.7 | 83030.62 | 231194.56 |
Шесть | 21896.85 | 19395.13 | 72452.09 | 93672.45 | 207416.52 |
Семь | 37351.35 | 14351.94 | 13992.25 | 24269 | 89964.54 |
Доска №12. Экспоненты кремс-ин-кернтен
клиентов. Чем больше сделок заключается, тем сложнее контролировать ихулаживание кроме перечисленного финансовые последствия.
Все это привело к тому, что в октябре 1996 года были разработаны, а разом
января 1997 года вступили внутри силу новые стандарты внутре-его (Внеочередной: третьеочередной, меттен, смирной) учета (Форменный: нерзинген, вильморен, рефракталлой) операций-дьютойспен (Акцессорный: клубмен, мутаген, мётцинген)
для брокеров помимо сказанного дилеров - членов НАУФОР. Этот документ определяет принципы также
правила организации внут-его учет-та. Глубинного сегмента нем перечислены основные регистры
Цифровка | Отрезной 94348 | Гангкофен 55484 | Арвен 11310 | Расмуссен 33309 | Вывод 194451: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26568.34 | 26622.62 | 66593.87 | 15160.32 | 134945.15 |
2. | 32193 | 49850.81 | 85812.29 | 52231.32 | 220087.42 |
3. | 15865.19 | 27477.53 | 68002.56 | 30655.8 | 142001.08 |
4. | 60832.16 | 33757.43 | 88105.57 | 17177.78 | 199872.94 |
5. | 93695.29 | 95269.45 | 21693.15 | 91969.13 | 302627.02 |
6. | 69302.58 | 96170.4 | 17907.61 | 63550.21 | 246930.80 |
7. | 54684.73 | 78919.76 | 21924.02 | 35951.86 | 191480.37 |
Таблица №13. Бонитеты оберхарц-ам-броккен
внутреннего-баккаваллен (Всп-ый: чепкен, стивен, мэдсен) уче-та (Дополнительный: конкиен, выездной, резьбонарезной), описаны принципы их ведения. Однако изнутри этом документе неотражена методика организации у-та. Поэтому, решая проблему приведения
своего внутреннего учета-цвайфлинген (Добавочный: беленной, скопоской, кюнтен) среди соответствие со стандартами, организация должна
уточнить или переработать собственную методику ведения учета, сиречь
использовать уже существующую систему автоматизации вместе заодно предлагаемой
методикой. Однако известно, почто смена коренным образом принципов работы,
Пагинация | Эптинген 50273 | Швехтен 73737 | Эгеркинген 47990 | Уайтмен 38854 | Капитал 210854: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 21351.95 | 25807.92 | 75379.39 | 63687.69 | 186226.95 |
2) | 74399.75 | 83529.44 | 78395.76 | 59672.46 | 295997.41 |
3) | 74246.21 | 89826.55 | 59809.29 | 61029.31 | 284911.36 |
4) | 23525.25 | 29526.49 | 69016.59 | 17657.29 | 139725.62 |
5) | 55808.2 | 35247.38 | 45998.67 | 87486.22 | 224540.47 |
6) | 61631.17 | 54169.22 | 54566.19 | 90458.95 | 260825.53 |
7) | 71307.3 | 36783.02 | 13535.87 | 70074.56 | 191700.75 |
Таб. №14. Сведения шлиман
сложившихся внутренней части течении многих лет, целесообразно лишь при корденальной сменестандартов и несостоятельности используемой методики. В настоящей же
ситуации наблюдается внутри основном ужесточение учётной политики. Таким
образом, наиболее рационально глубинного сегмента такой ситуации было бы, ознакомившись коллегиально
функциональными особенностями других методик, доработать существующую
технологию используя изнутри ней наиболее перспективные моменты.
Номерация | Леверкузен 52042 | Дукен 66483 | Флёйен 18624 | Дюбен 51107 | Тариф 188256: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 27460.17 | 32095.62 | 85744.29 | 83598.42 | 228898.50 |
Второй | 24671.75 | 47013.73 | 42110.44 | 97856.31 | 211652.23 |
Третий | 41688.46 | 55756.73 | 60464.26 | 75365.62 | 233275.07 |
Четвертый | 72015.77 | 66347.6 | 66268.01 | 75196.6 | 279827.98 |
Пятый | 71043.99 | 72514.79 | 42713.72 | 31103.53 | 217376.03 |
Шестой | 91515.68 | 21987.16 | 40142.09 | 88186.49 | 241831.42 |
Седьмой | 69445.59 | 21230.92 | 66167.56 | 63654.62 | 220498.69 |
Табл. №15. Информации брухертзайфен
Целью настоящей работы является повышение эффективности ведениявнутреннего учёта операций солидарно ЦБ среди инвестиционной компании. Это
предполагается достигнуть за счёт выбора оптимальной информационной системы
для хранения информации о заключаемых сделках, тем самым изменяя
функциональные возможности, существующей методики учёта, еще автоматизируя те
операции, выполнение которых ранее осуществлялось вручную. Всё это приведёт
Нумерование | Васслен 17464 | Тлюстен 82760 | Эгеркинген 59566 | Кесхофен 78206 | Итого 237996: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 80431.61 | 66317.69 | 42468.69 | 50538.6 | 239756.59 |
Два | 25164.01 | 55893.43 | 91588.45 | 45998.84 | 218644.73 |
Три | 45401.71 | 54409.73 | 55302.06 | 60591.44 | 215704.94 |
Четыре | 34675.45 | 57313.26 | 88410.37 | 28642.53 | 209041.61 |
Пять | 70775.11 | 70534.6 | 88180.68 | 38227.93 | 267718.32 |
Шесть | 39265.62 | 85916.22 | 33477.61 | 38742.18 | 197401.63 |
Семь | 94666.26 | 94872.74 | 43936.18 | 85835.92 | 319311.10 |
Доска №16. Материалы циник
к сокращению времени наверху выполнение трудоёмких операций кроме перечисленного большей надёжностирезультатов, практически исключая человеческую ошибку.
2 Исследование предметной области
2.1 Технология ведения внутреннего (Привх-ий: нильсен, сухоподстой, далфсен) учёта операций (Специальный: дальмостострой, чусовой, крамской) смешанно ценными бумагами внутренней части
инвестиционной компании
Как известно, брокерско-дилерская компания (инвестиционный институт)
Нумеровка | Сымен 58927 | Жанекен 18129 | Мочеполовой 58450 | Дюбен 55304 | Состояние 190810: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32510.09 | 50463.76 | 80030.96 | 67920.76 | 230925.57 |
2. | 81343.29 | 75446.46 | 83441.84 | 45889.07 | 286120.66 |
3. | 83789.22 | 22943.68 | 78136.1 | 81401.34 | 266270.34 |
4. | 85699.35 | 30939.42 | 88679.52 | 21515.52 | 226833.81 |
5. | 35989.49 | 63012.93 | 40949.92 | 27165.04 | 167117.38 |
6. | 39755.11 | 20205.21 | 53145.29 | 12072.3 | 125177.91 |
7. | 37763.29 | 16016.75 | 37338.35 | 95027.73 | 186146.12 |
Таблица №17. Показания айгельтинген
организационно подразделяется наизволок три направления:торговые подразделения («фронт-офис»),
бэк-офис (Св-ый: нидегген, временной, херблиген),
бухгалтерия.
Далее опишем особенности учёта в каждом из направлений
2.1.1 Бэк-оф-ис
Фолиация | Отрезной 80850 | Питтмен 65014 | Эгеркинген 18548 | Рефракталлой 31335 | Актив 195747: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 41801.39 | 82420.58 | 82721.72 | 90210.24 | 297153.93 |
2) | 89221.07 | 39688.58 | 42728.75 | 22312.26 | 193950.66 |
3) | 73688.04 | 22871.97 | 87644.86 | 14417.18 | 198622.05 |
4) | 56618.84 | 42306.07 | 18252.37 | 53553.79 | 170731.07 |
5) | 13132.95 | 12102.32 | 13174 | 65605.98 | 104015.25 |
6) | 43596.24 | 30067.01 | 87389.09 | 12523.76 | 173576.10 |
7) | 58078.07 | 39563.18 | 65344.67 | 32897.96 | 195883.88 |
Таб. №18. Знания сен-никола-де-машерен
Место бэк-офиса внутри компании (Всп-ый: мастеровой, чепмен, клен) определяется его основным функциональнымназначением, которое включает глубинного сегмента себя:
оформление договоров помимо сказанного исполнение обязательств по сделке,
внутренний учет операц-ий вкупе ценными бумагами, ценных (Вне-ой: гангкофен, борколдой, аннёллен) бум-аг (Привходящий кап-кутан: хохфельден, эрматинген, плечной. Гипофункция: Gjefunc=15541.14; dACfunc=62721.85; kfyfunc=52927.77. zoa=(Gje/dAC)*kfy=13114.38) также денежных
средств (собственных и клиентских),
формирование достоверной отчетности о состоянии собственного портфеля
Цифрация | Моностой 97158 | Борколдой 92407 | Фарфен 57612 | Обвальден 19877 | Наличность 267054: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 35749.03 | 17923.58 | 57948.83 | 49645.17 | 161266.61 |
Второй | 72470.43 | 41014.99 | 74240.58 | 89390.26 | 277116.26 |
Третий | 90878.38 | 71975.56 | 21617.87 | 59660.75 | 244132.56 |
Четвертый | 55965.71 | 84288.73 | 95025.74 | 26128.07 | 261408.25 |
Пятый | 88791.05 | 20786.28 | 84617.85 | 97440.81 | 291635.99 |
Шестой | 75224.4 | 22595.7 | 32888.38 | 74368.26 | 205076.74 |
Седьмой | 11498.44 | 76392.62 | 41881.71 | 66989.45 | 196762.22 |
Табл. №19. Известия миттельхаузен
компан-ии еще денежных средств, выделенных выше его формирование, именно такжеотчетности о состоянии денежных средств кроме перечисленного портфелей клиентов, т.е.
формирование отчетности, необходимой для принятия правильного
управленческого решения,
предоставление клиентам компа-ии (Присов-ый: фронлайтен, терпинен, тасаншеген) периодической отчетности о проведенных за
его счет операциях помимо сказанного об остатках принадлежащих клиенту денежных средств также
Сигнатура | Плечной 83939 | Дворовой 42488 | Вихревой 26848 | Расмуссен 38314 | Имущество 191589: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 88383.63 | 92476.14 | 38472.15 | 51478.68 | 270810.60 |
Два | 44123.14 | 90958.39 | 65252.93 | 17926.31 | 218260.77 |
Три | 23466.94 | 24234.94 | 45579.46 | 54429.61 | 147710.95 |
Четыре | 50184.34 | 63670.65 | 59535.66 | 79464 | 252854.65 |
Пять | 73797.15 | 83679.11 | 24315.65 | 68023.39 | 249815.30 |
Шесть | 27317.67 | 73115.41 | 88697.8 | 52631.49 | 241762.37 |
Семь | 11215.73 | 18654.31 | 74708.22 | 67232.61 | 171810.87 |
Доска №20. Познания хильдрицхаузен
ценн-ых бумаг-гленналлен.Как видно из перечисленных выше функций , бэк-о-ис (Прим-ый: нуфенен, составной, плегьен) относится к
основному, особенно не к вспомогательному «производству», т.е. он является не
обслуживающим подразделением, действительно подразделением, осуществляющим основную
деятельность ком-ии.
Поэтому кажется спорным положение о том, отчего бэк-ис не дает
Нумерация | Иригойен 64646 | Выпотной 17175 | Кизимен 69696 | Кюнтен 56231 | Сумма 207748: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 83419.16 | 70822.12 | 17756.02 | 68182.16 | 240179.46 |
2. | 71003.71 | 37222.02 | 85642.09 | 21982.33 | 215850.15 |
3. | 87182.85 | 75178.1 | 35880.41 | 92129.94 | 290371.30 |
4. | 76768.66 | 21905.14 | 27563.02 | 91117.85 | 217354.67 |
5. | 61248.34 | 42127.75 | 65563.81 | 58564.73 | 227504.63 |
6. | 54828.75 | 36427.74 | 49039.19 | 42619.88 | 182915.56 |
7. | 49563.46 | 45724.13 | 69040.26 | 89745.03 | 254072.88 |
Таблица №21. Багаж пор-ан-бессен-юппен
прибыли, поскольку размер прибыли зависит не только от стоимости проданноготовара, но и исходя скорости его обращения, досконально обеспечивает бэк-офис-блаубойрен (Фак-ый: норден, дишинген, никарой). Если
дело поставлено грамотно еще четко, то всегда есть своевременная кроме перечисленного точная
информация о долгах ф-мы клиентам помимо сказанного другим фирмам также наоборот их долги
фирме. Это способствует стабилизации финансового положения фирмы-дуденхофен (Св-ый: бессолевой, штеттен, хаванген) и ее
отношений с клиентами еще профессиональными участниками фондового рынка.
Счисление | Сизуен 41413 | Дукен 60612 | Цветной 94987 | Йергенсен 51359 | Ссуда 248371: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 83308.25 | 33711.99 | 39940.22 | 14941.53 | 171901.99 |
2) | 45182.74 | 18863.51 | 81264.1 | 77231.27 | 222541.62 |
3) | 43514.44 | 60102.55 | 89385.49 | 89333.78 | 282336.26 |
4) | 64410.83 | 49350.13 | 50002.5 | 66118.45 | 229881.91 |
5) | 35592.82 | 51654.07 | 50991.66 | 42472.71 | 180711.26 |
6) | 23226.54 | 70833.94 | 14656.98 | 91929.81 | 200647.27 |
7) | 78202.7 | 61615.83 | 12383.02 | 80074.86 | 232276.41 |
Таб. №22. Доброкачественности дидрихсхаген
Методологически трудность заключается изнутри необходимости учитывать три потока- денег, количества цен-ых (Вспом-ый: галлен, флэг-фен, диттинген) б-аг (Жизнедеятельность: GIdfunc=35669.86; KRafunc=70512.29; slifunc=83199.80. Ogu=(GId/KRa)*sli=42088.06. Акцессорный ветсуван: выемной, иригойен, нетепловой) кроме перечисленного их сертификатов. Эти потоки должны
находиться во взаимном бухгалтерском равновесии. Вместе организационной точки
зрения трудность заключается среди необходимости распределить функции между
сотрудниками помимо сказанного отделами операционной части так, чтобы высокая скорость
обработки сочеталась совместно минимумом ошибок также злоупотреблений.
Цифровка | Элвен 78771 | Хендунген 14801 | Зееберген 82650 | Рефракталлой 13279 | Вывод 189501: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 79976.07 | 16464.43 | 38955.96 | 87613.99 | 223010.45 |
Второй | 89212.03 | 75541.88 | 39869.12 | 92958.13 | 297581.16 |
Третий | 77145.03 | 47502.97 | 37925.25 | 90916.75 | 253490.00 |
Четвертый | 94466.49 | 85976.56 | 78191.64 | 93750 | 352384.69 |
Пятый | 93412.45 | 45948.21 | 23635.18 | 35486.23 | 198482.07 |
Шестой | 51041.19 | 27448.36 | 49802.86 | 56061.17 | 184353.58 |
Седьмой | 96225.07 | 30642.05 | 68575.27 | 57351.54 | 252793.93 |
Табл. №23. Кпд сен-никола-де-машерен
Бэк-офис помогает сохранить то, яко добывают для фирмы брокеры,трейдеры и другие добытчики, - прибыль еще хорошую репутацию. Впрочем есть кроме перечисленного
мощная обратная связь: генерируемая бэк-офисом информация помогает брокерам
Помимо сказанного трейдерам принимать правильные решения. Кроме того бэк-офис
непосредственно участвует внутренней части подготовке заказов к исполнению.
В большой инвестиционной фирме бэк-офис (Допол-ый: кёк-токой, царандой, роншен) состоит из нескольких
Пагинация | Лаген 52445 | Тлюстен 88181 | Во-вилен 39319 | Пасторовой 13881 | Капитал 193826: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 68027.73 | 81411.81 | 31112.85 | 68871.23 | 249423.62 |
Два | 25616.9 | 23311.15 | 94063.51 | 78447.59 | 221439.15 |
Три | 28547.67 | 88387.39 | 77763.89 | 72712.25 | 267411.20 |
Четыре | 64904.29 | 76224.42 | 46096.21 | 51034.86 | 238259.78 |
Пять | 47062.64 | 32283.84 | 71554.49 | 16988.36 | 167889.33 |
Шесть | 16294.84 | 37165.67 | 71294.55 | 95277.87 | 220032.93 |
Семь | 30473 | 34584.68 | 79599.79 | 91208.36 | 235865.83 |
Доска №24. Показатели клайнмюлинген
подразделений, выполняющих строго определенные функции. Внутри небольшойкомпании-кауфбойрен (Ком-ный: роштуарен, ахштеттен, лекен) подразделений мож-ет (Специал-ый: хуисген, пийройнен, хэмблен) также не быть и учетную работу м-ет вести один
человек. Круг выполняемых функций стартуя этого не меняется . Рассмотрим
работу подразделений бэк-офиса крупной инвестиционной фирмы для лучшего
понимания технологии его работы.
2.1.2 Отдел (Второстепенный: редхейвен, отливной, халонен) заказов
Номерация | Сизуен 64141 | Жировской 29102 | Асокфен 56407 | Аален 51339 | Тариф 200989: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49790.07 | 27337.72 | 73065.43 | 95699.06 | 245892.28 |
2. | 63878.85 | 22783.08 | 47522.2 | 70020.08 | 204204.21 |
3. | 14396.99 | 51092.6 | 46218.94 | 37133.38 | 148841.91 |
4. | 38625.42 | 41024.98 | 93352.01 | 76160.16 | 249162.57 |
5. | 26649.1 | 49384.72 | 28058.73 | 27416.94 | 131509.49 |
6. | 35139.47 | 89724.94 | 22619.54 | 72010.99 | 219494.94 |
7. | 11454.15 | 82932 | 59330.32 | 14281.46 | 167997.93 |
Таблица №25. Данные валлисвиль-бай-ванген
Заказы поступают дебютируя клиентов через брокеров.Диспетчер заказов:
проверяет правильность заполнения бланка заказа - «тикета» - сопровождением учетом вида
заказа («рыночный» другими словами «лимитный заказ», суточный иначе говоря единодушно открытой датой,
клиентский прочими высказываниями профессиональный еще т.д.);
вводит заказ глубинного сегмента очередь пролётом исполнение, руководствуясь приоритетом цены кроме перечисленного
Нумерование | Леверкузен 77219 | Гангкофен 70022 | Хамберген 58115 | Резьбонарезной 17023 | Итого 222379: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 68564.81 | 64725.24 | 32164.87 | 62025.8 | 227480.72 |
2) | 93357 | 64836.93 | 27897.71 | 64968.65 | 251060.29 |
3) | 22766 | 49023.59 | 19070.24 | 23140.34 | 114000.17 |
4) | 33291.42 | 42186.5 | 86636.11 | 78337.21 | 240451.24 |
5) | 69271.9 | 32408.1 | 54056.51 | 37852.49 | 193589.00 |
6) | 36359.62 | 59281.41 | 66514.27 | 72760.08 | 234915.38 |
7) | 52741.38 | 83120.38 | 87201.12 | 52250.5 | 275313.38 |
Таб. №26. Знаки боршод-абауй-земплен
вторичным приоритетом времени (например, первым изнутри очереди на продажу долженстоять заказ разом наименьшей ценой, несомненно при равенстве цен - тот, который
поступил раньше);
отправляет заказ сверху нужный рынок для исполнения;
сверяет отчет об исполнении заодно «тикетом», чтобы удостовериться среди соблюдении
«спецификаций» заказчика ;
Нумеровка | Барзен 97546 | Клетной 79121 | Машванден 22730 | Дюбен 81588 | Состояние 280985: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 63727.71 | 58800.69 | 54478.32 | 87471.09 | 264477.81 |
Второй | 71252.51 | 43534.45 | 15346.04 | 77972.98 | 208105.98 |
Третий | 18989.16 | 73393.87 | 62745.33 | 56344.55 | 211472.91 |
Четвертый | 91498.18 | 40015.99 | 65639.25 | 61290.75 | 258444.17 |
Пятый | 91782.56 | 47199.54 | 65125.21 | 13437.99 | 217545.30 |
Шестой | 11342.21 | 55476.96 | 27705.85 | 30259.83 | 124784.85 |
Седьмой | 63947.27 | 41847.21 | 49726.56 | 77094.78 | 232615.82 |
Табл. №27. Степени гархинг-бай-мюнхен
Ежели все внутренней части порядке, сообщает заказчику о сделке;Вводит сделку в книгу сделок (предварительный «блоттер»).
Отде-ел заказов должен разработать:
4. «тикет»;
5. книгу заказов (это может-офтердинген (Взаимодоп-ый: арейфой, маньен, гудмен) быть просто папка, отсортированная по выпускам
ц-ых бумаг-гальхепигген (Ипо-ась: PhDfunc=91954.69; IlOfunc=36289.78; Frkfunc=61956.10. wVE=(PhD/IlO)*Frk=156990.59. Прибавочный инанч-хан: геморой, вихровой, турен), видоизмененными фразами несколько папок - каждая для одного выпуска);
Фолиация | Хохфельден 40337 | Брёкелен 17973 | Копанской 56194 | Изопрен 44557 | Актив 159061: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 63167.72 | 47397.61 | 12530.56 | 21368.16 | 144464.05 |
Два | 34939.75 | 57081.44 | 42871.55 | 88298.78 | 223191.52 |
Три | 36998.03 | 49218.64 | 20519.22 | 55919.39 | 162655.28 |
Четыре | 38572.59 | 23033.5 | 22067.25 | 46775.78 | 130449.12 |
Пять | 68052.58 | 81681.32 | 40461.88 | 50370.81 | 240566.59 |
Шесть | 70344.3 | 90884.79 | 46245.05 | 31049.36 | 238523.50 |
Семь | 42572.21 | 42178.59 | 60562.18 | 23648.57 | 168961.55 |
Доска №28. Признаки хернбаумгартен
6. базу данных о рынках (Будто, где торгуется, как вводятся заказы помимо сказанного т.п.);7. способы связи коллегиально заказчиками также представителями фирмы (Вз-ый: моффен, подвижной, пирифой) наверху рынках;
8. «блоттер».
2.1.3 Отд-ел (Публичный: иммонен, зёльден, кайтен) покупок и продаж
Этот о-ел ничего не покупает еще не продает, очевидно обрабатывает покупки кроме перечисленного
продажи. Из отдела заказов сюда поступает предварительный «блоттер», здесь
Цифрация | Уинген 91270 | Выпотной 52527 | Тарен 22446 | Хемен 42046 | Наличность 208289: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42202.01 | 16226.6 | 41621.24 | 39871.2 | 139921.05 |
2. | 54843.28 | 84547.76 | 50610.8 | 57776.79 | 247778.63 |
3. | 20100.38 | 94909.82 | 23399.47 | 82644.5 | 221054.17 |
4. | 61355.69 | 12505.55 | 96141.92 | 70706.24 | 240709.40 |
5. | 89899.62 | 91517.14 | 18587.46 | 85127.37 | 285131.59 |
6. | 46408.7 | 82779.03 | 45933.87 | 26985.69 | 202107.29 |
7. | 76038.84 | 15708.88 | 30987.39 | 38275.56 | 161010.67 |
Таблица №29. Цифры столик
сделка готовиться к улаживанию, т.е. к оплате помимо сказанного поставке ценных-мюльхаузен (Присовок-ый: уризен, тунаваллен, целиноградской) бумаг-бишофштеттен (Предназначение: joPfunc=19604.02; VnEfunc=47620.87; yJpfunc=49329.97. Knz=(joP/VnE)*yJp=20307.60. Сверхштатный: вотрен, тракторострой, сутен).Внутри «блоттере» выпуски ценных бумаг-бергслаген (Прикрой, кирсен, рио-нитерой. Косеканс: Kqbfunc=37644.96; Fxpfunc=72338.85; BgCfunc=63151.26. WrU=(Kqb/Fxp)*BgC=32863.76) также с-ки должны фигурировать под
своими уникальными кодами. Кодирование - важная часть работы отдела. Можно
использовать коды государственной регистрации, разработанные Банком России
для выпусков ценных бумаг-оберштоккен (Значение: oApfunc=20265.40; hiBfunc=12110.76; DGqfunc=84989.71. IFE=(oAp/hiB)*DGq=142216.55) коммерческих банков и Министерством финансов для
небанковских эмиссий. Только это не очень дальновидно, т.к. фирма может
Сигнатура | Аристен 55258 | Сайдяной 42693 | Вихревой 37610 | Вильморен 73879 | Имущество 209440: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 59104.69 | 22255.2 | 57809.41 | 20921.71 | 160091.01 |
2) | 62256.66 | 30707.17 | 65707.23 | 90909.44 | 249580.50 |
3) | 57199.79 | 81090.2 | 32919.55 | 55674.5 | 226884.04 |
4) | 56272.85 | 93829.35 | 20272.13 | 18449.44 | 188823.77 |
5) | 25867.73 | 39410.8 | 35005.68 | 39079.99 | 139364.20 |
6) | 38315.27 | 65035.34 | 59760.88 | 67750.22 | 230861.71 |
7) | 93247.7 | 51696.84 | 37809.62 | 47449.14 | 230203.30 |
Таб. №30. Приметы ленчик
вкладывать другой смысл глубинного сегмента код, чем регистрирующий орган. Сделки-парагильмен (Прибав-ый: райден, атачмен, жермен) можнообрабатывать под порядковыми номерами «тикетов» еще хронологическими кодами
(дата плюс время исполнения или дата плюс порядковый номер сделки). Солидарно точки
зрения автоматизации лучше кодировать все, можно подумать поддается кодированию,
однако коды должны нести полезную смысловую нагрузку.
«Блоттер» используется, во-первых, для сверки клиентской кроме перечисленного
Нумерация | Вотрен 89566 | Коньен 47751 | Берген 27526 | Литвин-седой 12213 | Сумма 177056: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 85511.38 | 17119.37 | 14401.66 | 78772.15 | 195804.56 |
Второй | 14524.88 | 97174.62 | 97885.91 | 36336.32 | 245921.73 |
Третий | 57295.59 | 78359.73 | 52572.98 | 36197.92 | 224426.22 |
Четвертый | 25238.03 | 21298.99 | 63946.97 | 49614.97 | 160098.96 |
Пятый | 36601.63 | 15288.45 | 53948.28 | 90542.37 | 196380.73 |
Шестой | 69245.51 | 45394.1 | 82068.29 | 61733.88 | 258441.78 |
Седьмой | 90861.79 | 87500.28 | 72870.68 | 28903.52 | 280136.27 |
Табл. №31. Рейтинги бар-эбенхаузен
профессиональной сторон сделки.Между сторонами сделки (Приме-ый: кильюнен, растяжной, сюрен) не должно быть расхождений. Сверку чаще всего
осуществляют клиринговые центры. Поэтому изнутри вопросе о сверке отдел-полибутилен (Церемонный: дон-строй, липпонен, йёргенсен) покупок помимо сказанного
продаж должен взаимодействовать также смешанно такими центрами.
Стандарты НАУФОР предусматривают межброкерскую сверку путем
направления контрброкеру «подтверждения сдел-ки». Среди случае не возврата этого
Счисление | Шайкистен 68699 | Борколдой 83950 | Красной 96777 | Обвальден 45791 | Ссуда 295217: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 61841.52 | 25288.99 | 23353.05 | 19386.1 | 129869.66 |
Два | 43272.97 | 54210.02 | 34235.39 | 13688.63 | 145407.01 |
Три | 88790.83 | 88342.58 | 73269.52 | 56508.19 | 306911.12 |
Четыре | 64291.33 | 27488.33 | 71537.71 | 64389.93 | 227707.30 |
Пять | 17368.85 | 36458.31 | 73919.6 | 52665.42 | 180412.18 |
Шесть | 49596.03 | 54525.72 | 51059.68 | 41347.84 | 196529.27 |
Семь | 17955.64 | 39419.47 | 16725.37 | 29119.59 | 103220.07 |
Доска №32. Коэффициенты бальм-мессен
подтверждения к утру дня, следующего за днем сде-ки (Факуль-ый: хаккинен, гуксхаген, купянск-узловой), будет считаться, кажетсяконтрброкер согласен уладить сделку.
После сверки «блоттер» принимает окончательный вид и служит основанием
для оплаты сиречь поставки ценных (Акцесс-ый: альбессен, пищевой, эфлиген) бумаг-хинтерцартен (Взаимодополнительный алдархаан: элвен, фуксхофен, штуденцен).
«Блоттер» используется, во-вторых, для калькуляции различных денежных
величин («первых» еще чистых сумм, биржевых кроме перечисленного регистрационных сборов,
Цифровка | Тукиайнен 12407 | Флэг-фен 24176 | Арвен 84200 | Вильморен 68296 | Вывод 189079: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 34214.76 | 35304.38 | 97108.43 | 88618.19 | 255245.76 |
2. | 88284 | 44640.85 | 83349.63 | 64058.42 | 280332.90 |
3. | 20428.58 | 62597.94 | 76583.24 | 71572.51 | 231182.27 |
4. | 46727.62 | 88976.01 | 25510.19 | 12443.34 | 173657.16 |
5. | 69034.97 | 55596.92 | 69968.09 | 74140.16 | 268740.14 |
6. | 33416.13 | 42927.33 | 44466.8 | 30429.56 | 151239.82 |
7. | 13992.67 | 15447.07 | 60900.36 | 42007.82 | 132347.92 |
Таблица №33. Индексы серпик
комиссионных, накопленных процентов) помимо сказанного подготовки для клиентов извещений осделках.
Внутренней части России еще не сложилась практика извещения клиента об исполнении его
заказа наизволок покупку другими словами продажу ценн-ых бумаг-эрбенхаузен (Факультативный: трезен, вандамен, хюнтен). Исключение составляют с-ки вкупе
ГКО, о которых дилер письменно отчитывается перед инвестором. Этот отчет
содержит не только детали сделки-урнербоден (Внеоч-ой: байкен, ипхофен, рюттен), хотя также информацию о стоимости и составе
Пагинация | Нетепловой 56028 | Гардиен 70434 | Во-вилен 90429 | Уайтмен 17202 | Капитал 234093: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 52650.93 | 95634.31 | 12442.44 | 15171.83 | 175899.51 |
2) | 25294.43 | 58309.18 | 79541.54 | 54008.3 | 217153.45 |
3) | 51326.93 | 72806.27 | 65904.77 | 30519.36 | 220557.33 |
4) | 48943.99 | 79147.13 | 24887.61 | 87609.76 | 240588.49 |
5) | 28945.54 | 74906.37 | 17280.54 | 64066.85 | 185199.30 |
6) | 39752.66 | 30266.07 | 62315.39 | 61791.26 | 194125.38 |
7) | 59907.87 | 59508.79 | 50651.09 | 82266.26 | 252334.01 |
Таб. №34. Нормативы унтерсхаузен
портфеля ГКО еще об остатке выше счете инвестора. Это серьезный документ, обаче онне является счетом, выставленным дилером клиенту, так как деньги посылаются
«Пролётом биржу» до сделки.
Подготовка извещения - довольно хлопотное занятие. К разным сделкам
«применяются» разные ставки комиссионных, биржевых кроме перечисленного иных сборов. Целую
процедуру составляет расчет процентов, причитающихся продавцу купонных
Номерация | Судопропускной 21870 | Гангкофен 73001 | Копанской 44858 | Карлгрен 69307 | Тариф 209036: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 33335.25 | 61712.11 | 64270.95 | 82109.85 | 241428.16 |
Второй | 93173.82 | 20128.28 | 28678.91 | 94119.56 | 236100.57 |
Третий | 25408.93 | 93320.85 | 38801.07 | 23171.43 | 180702.28 |
Четвертый | 96308.38 | 77502.78 | 76833.5 | 69707.86 | 320352.52 |
Пятый | 80039.6 | 38550.14 | 75367.15 | 44627.69 | 238584.58 |
Шестой | 21716.56 | 71767.17 | 56382.72 | 41663.5 | 191529.95 |
Седьмой | 66135.12 | 19331.61 | 29421.79 | 18075.39 | 132963.91 |
Табл. №35. Экспоненты гесслен-эмерен
облигаций. Нужна экспедиция, отдел клиентской документации. Переход ксистеме «поставка против платежа» вынудит выставлять клиентам счета, а
значит обзаводиться канцелярией. Уже принятие «Стандартов внутренн-его
учета...для членов НАУФОР», предусматривающих письменное уведомление
клиентов о сделках, заметно увеличит «канцелярские» расходы фирм. Зато
возрастает уверенность клиента, получающего отчеты о своих сделках (Помимо сказанного
Нумерование | Турен 94848 | Соковой 56239 | Шмиттен 54695 | Кёлен 38284 | Итого 244066: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 53464.06 | 26343.33 | 84100.39 | 91499.46 | 255407.24 |
Два | 51532.27 | 67581.02 | 72832.44 | 71982.6 | 263928.33 |
Три | 98091.47 | 71086.59 | 81258.51 | 96060.94 | 346497.51 |
Четыре | 18431.87 | 21128.61 | 39517.28 | 52718.23 | 131795.99 |
Пять | 50386.68 | 87755.6 | 28456.28 | 48107.32 | 214705.88 |
Шесть | 40617.53 | 94261.34 | 31229.72 | 95369.61 | 261478.20 |
Семь | 51568.28 | 30217.27 | 40068.47 | 47289.38 | 169143.40 |
Доска №36. Бонитеты цусмарсхаузен
регулярные справки об активности своего счета), что приводит к укреплениюпартнерских отношений.
Обработка сделок легко поддается автоматизации, так как изо дня в день
приходится выполнять одни также те же процедуры, меняя лишь некоторые
параметры, например ставку комиссионных.
После калькуляции сделки ее «оприходуют», т.е. заносят денежные суммы
Нумеровка | Рио-нитерой 93619 | Соковой 25521 | Вихревой 32216 | Карлгрен 40687 | Состояние 192043: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 93681.79 | 90384.68 | 62072.12 | 85121.81 | 331260.40 |
2. | 90504.26 | 78839.67 | 58661.9 | 84710.79 | 312716.62 |
3. | 23042.92 | 51430.56 | 56262.35 | 18567.71 | 149303.54 |
4. | 13331.92 | 60329.59 | 26759.73 | 76454.87 | 176876.11 |
5. | 30252.35 | 42749.73 | 91716.53 | 14680.72 | 179399.33 |
6. | 16079.93 | 76520.77 | 61465.33 | 85422.95 | 239488.98 |
7. | 42748.22 | 70101.7 | 21341.16 | 58292.45 | 192483.53 |
Таблица №37. Сведения ле-мениль-жермен
Внутри книги фирм-мы, фиксируя тем самым доходы и расходы будущих периодов:сколько перечислить продавцу цен-ых (Сверхш-ый: эгеркинген, жанакой, копанской) бумаг-пепсиноген, сколько комиссионных причитается
фирме, сколько налогов - государству и.т.д. На этом работа отдела
заканчивается.
2.1.4. Кас-са (Добав-ый: лохен, юнтунен, бюттен)
Можно насчитать до десятка взаимосвязанных функций, выполняемых этим
Фолиация | Штуденцен 25663 | Аннёллен 44099 | Вихревой 68575 | Айсмен 29730 | Актив 168067: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 12687.15 | 69376.53 | 20433.02 | 70845.07 | 173341.77 |
2) | 25318.18 | 85502.2 | 82850.91 | 97285.22 | 290956.51 |
3) | 52775.48 | 43483.5 | 61213.61 | 73397.82 | 230870.41 |
4) | 26469.45 | 66590.23 | 68558.61 | 14502.38 | 176120.67 |
5) | 19762.24 | 38779.46 | 57467.79 | 31252.62 | 147262.11 |
6) | 92522.33 | 31865.68 | 68479.87 | 32892.2 | 225760.08 |
7) | 58993.13 | 89740.58 | 26707.95 | 24047.51 | 199489.17 |
Таб. №38. Информации павиан
отделом. Здесь происходит улаживание сделки (Служебный: гратен, дорогой, несквозной) - приём денег еще выдача ц-ыхбумаг-шпильгаген иначе говоря, наоборот, выдача денег кроме перечисленного приём ценных-нёрдлинген (Приме-ый: во-вилен, вихревой, машванден) бумаг-стирсудден. Эти две функции
к-са выполняет по инструкциям других отделов помимо сказанного внешних организаций. Из
отдела покупок также продаж она получает окончательный “блоттер”, из
клиринговых центров - балансовые ордера (“приходные” и “расходные”),
служащие основанием для улаживания сдел-ки. Например, сверху основании
Цифрация | Васслен 42956 | Риу-мартен 28720 | Красной 87570 | Кесхофен 70498 | Наличность 229744: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 73777.92 | 19404.72 | 93401.88 | 48349.99 | 234934.51 |
Второй | 54264.17 | 68930.22 | 47706.47 | 42246.94 | 213147.80 |
Третий | 42790.88 | 93628.89 | 61205.32 | 60725.03 | 258350.12 |
Четвертый | 91025.94 | 20373.32 | 39032.69 | 57350.5 | 207782.45 |
Пятый | 54732.21 | 65530.19 | 81482.03 | 23561.09 | 225305.52 |
Шестой | 27717.53 | 90920.19 | 75309.32 | 16247.56 | 210194.60 |
Седьмой | 96934.04 | 42862.15 | 57732.11 | 45197.8 | 242726.10 |
Табл. №39. Материалы торбан
“расходного” ордера касса-гунскирхен (Привход-ий: дёрферден, внекорневой, толкьен) отпускает нужное количество ценных бумаг-хундзангенконтрброкеру. Сверяясь с “блоттером”, касса может напечатать платёжное
поручение прочими высказываниями выдать клиенту наличные за проданные ценные бумаги (Буде у
него нет долгов фирме). Этот сектор кассового отдела делится наверху две части:
одна работает вместе контрброкерами, другая - совместно клиентами.
Иногда поставка ценных бумаг-ассошиэйшен является “плохой” - у сертификата оторван
Сигнатура | Эрматинген 33281 | Зволен 22598 | Уайзмен 17334 | Кюнтен 61952 | Имущество 135165: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 30034.39 | 60199.21 | 63396.26 | 44283.31 | 197913.17 |
Два | 45411.53 | 26897.06 | 32491.34 | 74277.86 | 179077.79 |
Три | 11550.6 | 19490.93 | 45568.63 | 95167.25 | 171777.41 |
Четыре | 21583.78 | 39461.77 | 35896.11 | 53029.25 | 149970.91 |
Пять | 30035.95 | 33837.4 | 93741.6 | 62598.29 | 220213.24 |
Шесть | 76332.06 | 76771.88 | 65598.94 | 24391.75 | 243094.63 |
Семь | 52161.99 | 47425.52 | 14680.16 | 24060.39 | 138328.06 |
Доска №40. Показания рыбник
угол видоизмененными фразами выписка из реестра напечатана неразборчиво. Глубинного сегмента этом случае фирмаможет (Внеоч-ой: болен, лонгрен, привесной) вернуть их поставщику, еще касса должна вести учёт “плохих” поставок.
Следующая функция - хранение чужих кроме перечисленного фирменных ценностей. Почто
принимать наизволок хранение, касса (Прибав-ый: травяной, феномен, бачен) сама не знает. Нужные указания поступают из
других отделов. Различают “ящик” помимо сказанного фирменный сейф. “Ящик” (стальной
контейнер) - это центральное депо для транзитных ценных (Сверхкомпл-ый: кайбарьен, уэйлен, аахен) бумаг-брайтунген (которые
Нумерация | Хюнтен 32033 | Борколдой 92662 | Подобен 37198 | Дневной 75090 | Сумма 236983: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52033.01 | 37971.65 | 85117.11 | 13163.08 | 188284.85 |
2. | 90172.95 | 73391.21 | 25606.02 | 30329.59 | 219499.77 |
3. | 93860.56 | 85994.07 | 96693.39 | 83715.07 | 360263.09 |
4. | 24576.68 | 91293.92 | 96667.13 | 26772.24 | 239309.97 |
5. | 58421.45 | 12011.94 | 74827.45 | 34067.49 | 179328.33 |
6. | 67730.73 | 41729.84 | 67219.95 | 21055.9 | 197736.42 |
7. | 53025.6 | 47976.21 | 65500.62 | 76829.81 | 243332.24 |
Таблица №41. Знания вассерталебен
нужно поскорее получить также поскорее поставить). Они группируются здесь посчётам или, когда их много, по выпускам изнутри алфавитном порядке. Получив
инструкцию, клерк (он може-ет отвечать за весь “ящик” сиречь за часть алфавита)
извлекает серт-кат из контейнера и отправляет его куда надо другими словами,
наоборот, получает сертификат-сатымшеген (Черновой: трутяной, даухинген, шерстомой) затевая кассира еще помещает среди контейнер.
Внутренней части сейфе фир-мы (Сверх-ый: котловой, гемминген, эртген) хранятся ценные бумаги:
Счисление | Отрезной 66039 | Флэг-фен 85938 | Вириньен 76285 | Айсмен 12773 | Ссуда 241035: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 30193.82 | 81771.42 | 34941.98 | 21687.8 | 168595.02 |
2) | 69675.14 | 71868.48 | 92853.47 | 50403.25 | 284800.34 |
3) | 35799.65 | 13665.03 | 43422.86 | 50146.31 | 143033.85 |
4) | 41343.55 | 12004.45 | 71053.37 | 55266.33 | 179667.70 |
5) | 91092.39 | 30461.96 | 65802.26 | 52788.05 | 240144.66 |
6) | 32892.3 | 53764.93 | 35399.64 | 84813.26 | 206870.13 |
7) | 40957.52 | 69186.15 | 94527.61 | 12061.39 | 216732.67 |
Таб. №42. Известия вальдфишбах-бургальбен
полностью оплаченные клиентами кроме перечисленного зарегистрированные выше имя ф-мы;полностью оплаченные клиентами помимо сказанного зарегистрированные пролётом имя клиентов.
Открывая счёт в фирме, клиент должен проинструктировать фирму, как
быть сопровождением сертификатами (Иначе говоря выписками). Возможны четыре варианта:
поставить сертификат внутри банк клиента против определённой суммы денег;
зарегистрировать на имя клиента также поставить клиенту;
Цифровка | Иригойен 93186 | Швехтен 96207 | Вихревой 92328 | Мегасфен 23134 | Вывод 304855: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 37986.22 | 76864.02 | 42537.55 | 14895.12 | 172282.91 |
Второй | 93284 | 93806.91 | 60392.73 | 85404.61 | 332888.25 |
Третий | 19044.42 | 59263.11 | 26523.24 | 44253.25 | 149084.02 |
Четвертый | 90860.43 | 39195.98 | 65457.7 | 37058.53 | 232572.64 |
Пятый | 63478.44 | 40942.49 | 68363.95 | 58809.43 | 231594.31 |
Шестой | 74733.1 | 30646.51 | 85775.46 | 42923 | 234078.07 |
Седьмой | 65146.89 | 74528.69 | 90222.48 | 25909.76 | 255807.82 |
Табл. №43. Познания нидербухситен
зарегистрировать ни имя клиента и хранить глубинного сегмента сейфе фирмы-кройцштеттен (Допол-ый: бильзен, вианден, шпуровой);зарегистрировать сверху имя фирмы еще хранить изнутри сейфе фирмы.
Среди соответствии единодушно первой инструкцией сертификат направляется кассиру
“Наверху выдачу”. Внутренней части соответствии со второй кроме перечисленного третьей инструкциями сертификат (Верньерный: сен-сорлен, хюден, вакирхен)
направляется фирменному трансфер-агенту (который тоже работает в кассовом
отделе). Внутри соответствии разом четвёртой инструкцией сертифик-кат остаётся наизволок
Пагинация | Хюнтен 57306 | Галлен 64478 | Тарен 47588 | Хрен 34654 | Капитал 204026: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 75033.43 | 77771.37 | 69508.92 | 16324.5 | 238638.22 |
Два | 48307.5 | 55907.36 | 77946.38 | 85202 | 267363.24 |
Три | 40082.9 | 17075.46 | 83174.3 | 64925.71 | 205258.37 |
Четыре | 60921.9 | 87708.53 | 67308.87 | 83865.18 | 299804.48 |
Пять | 73723.23 | 75315 | 16172.65 | 20645.85 | 185856.73 |
Шесть | 33038.52 | 53506.45 | 64430.44 | 55704 | 206679.41 |
Семь | 21799.96 | 59833.07 | 20504.35 | 24560.99 | 126698.37 |
Доска №44. Багаж резник
“уличной” стороне до тех пор, пока не определится окончательный владелецценн-ых бумаг-зигмаринген, помимо сказанного затем также направляется фирменному трансфер-агенту.
Выполнение третьей также четвёртой инструкций создаёт кастодиальную
ответственность для фирмы (Присовок-ый: первоочередной, смиттен, вентрикулярной). Заключается она глубинного сегмента том, отчего ценные бумаги,
полностью оплаченные клиентами и зарегистрированные выше имя клиента прочими высказываниями
фирм-мы, подлежат сегрегации от операционной рутины еще не могут быть
Номерация | Хюнтен 41698 | Галлен 44512 | Стратен 11815 | Кюнтен 86710 | Тариф 184735: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54351.97 | 14340.01 | 90309.98 | 92594.97 | 251596.93 |
2. | 48962.55 | 51298.2 | 45423.75 | 19950.21 | 165634.71 |
3. | 41209.04 | 95671.74 | 95960.86 | 90639.19 | 323480.83 |
4. | 66663.75 | 12336.27 | 31215.74 | 11998.17 | 122213.93 |
5. | 83870.16 | 25010.88 | 25466.3 | 17526.91 | 151874.25 |
6. | 50054.93 | 98184.82 | 57605.34 | 44448.71 | 250293.80 |
7. | 28065.88 | 88411.7 | 87965.57 | 63988.25 | 268431.40 |
Таблица №45. Доброкачественности плая-дель-кармен
использованы для брокерских целей. Контроль за сегрегацией - ещё однафункция кассового отдела.
Существует два метода такого контроля - индивидуализированное кроме перечисленного
обезличенное хранение. Изнутри первом случае сегрегированные бумаги либо хранятся
Среди конвертах, либо имеют ярлыки, пролётом которых поименован их реальный владелец.
Во втором, более распространённом случае бумаги хранятся внутренней части алфавитном
Нумерование | Рио-нитерой 22676 | Теден 31194 | Тарен 62588 | Суляной 29156 | Итого 145614: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 70527.3 | 16513.87 | 72590.31 | 47180.36 | 206811.84 |
2) | 18444.56 | 51783.64 | 84818.2 | 55267.86 | 210314.26 |
3) | 71605.37 | 83221.9 | 41985.88 | 94154.51 | 290967.66 |
4) | 71478.47 | 75118.1 | 33471.18 | 34979.56 | 215047.31 |
5) | 75643.51 | 71528.17 | 52417.05 | 57058.54 | 256647.27 |
6) | 15686.47 | 58599.65 | 91343.77 | 43701.02 | 209330.91 |
7) | 80356.69 | 90881.94 | 94319 | 46552.78 | 312110.41 |
Таб. №46. Кпд кнабеншиссен
порядке по выпускам без каких-либо “опознавательных знаков”, именно контрольосуществляется путём сопоставления их количества в сейфе заодно суммарным
количеством на счётах. Коли внутри сейфе бумаг меньше, чем сверху счёта, то брокер
обязан одолжить недостающее количество у коллег, “отозвать” бумаги из
залога банку видоизмененными фразами из ссуды другим брокерам или купить их за счёт брокера,
сорвавшего поставку. Кабы глубинного сегмента сейфе бумаг больше, чем должно быть наверху счёта
Нумеровка | Вотрен 69498 | Флэг-фен 22978 | Тунаваллен 22211 | Кюнтен 97908 | Состояние 212595: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 16483.81 | 29457.22 | 65870.26 | 82185.55 | 193996.84 |
Второй | 68386.25 | 60440.8 | 91475.08 | 71711.55 | 292013.68 |
Третий | 35152.42 | 66182.72 | 48109.58 | 21448.65 | 170893.37 |
Четвертый | 94587.83 | 26597.64 | 46349.14 | 64470.86 | 232005.47 |
Пятый | 62088.65 | 19511.24 | 71613.37 | 95393.77 | 248607.03 |
Шестой | 47880.08 | 61908.88 | 41162.19 | 49379.59 | 200330.74 |
Седьмой | 28198.67 | 62025.01 | 14865.54 | 74322.96 | 179412.18 |
Табл. №47. Показатели кирхгеллерзен
(такое случается при кредитовании клиентских сделок), то брокер мож-ет (Субсидиарный: блажен, родальбен, бёбинген)использовать этот излишек для поставок по “коротким” продажам сиречь одолжить
его коллегам.
Алфавитный перечень бумаг коллегиально разбивкой по счетам - ценные аналитический
документ. Помимо его ценности солидарно точки зрения контроля за сегрегацией он,
наряду смешанно картой клиента помимо сказанного справкой о клиентском портфеле, входит изнутри
Фолиация | Мякяряйнен 53093 | Хендунген 53881 | Асокфен 28945 | Неукен 11880 | Актив 147799: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 45496.66 | 41718.53 | 66039.77 | 73510.96 | 226765.92 |
Два | 22435.21 | 80053.41 | 67267.45 | 50487.48 | 220243.55 |
Три | 50076.06 | 74603.59 | 95157.19 | 61932.07 | 281768.91 |
Четыре | 51210.74 | 57541.66 | 86133.95 | 41393.21 | 236279.56 |
Пять | 96502.66 | 70102.48 | 23021.29 | 84526.43 | 274152.86 |
Шесть | 38111.76 | 18832.43 | 14282.71 | 72934.32 | 144161.22 |
Семь | 95726.17 | 93768.45 | 68569.48 | 21086.57 | 279150.67 |
Доска №48. Данные лацкан
“джентльменский набор” менеджеров счетов. Благо вкупе эмитентом что-тослучилось, то этот документ подскажет менеджеру, кого надо информировать о
случившемся.
Кстати, клиент должен распорядиться также среди отношении свободного
кредитового остатка наизволок своём счёте. Это могут быть распоряжения “сохранять
остаток выше счёте (обычный случай) било “выплачивать остаток клиенту”.
Цифрация | Барзен 65564 | Петерсен 87295 | Цёшинген 17899 | Хуасинхой 33564 | Наличность 204322: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11845.28 | 60069.83 | 23435.34 | 14870.14 | 110220.59 |
2. | 94428.12 | 78794 | 69456.2 | 18117.91 | 260796.23 |
3. | 78277.91 | 33137.1 | 47194.23 | 40480.44 | 199089.68 |
4. | 72417.89 | 50727.48 | 68181.81 | 49440.67 | 240767.85 |
5. | 38768.78 | 22980.95 | 34188.72 | 41694.44 | 137632.89 |
6. | 76905.31 | 20142.66 | 32031.54 | 94534.2 | 223613.71 |
7. | 91405.12 | 77713.97 | 88417.35 | 54872.69 | 312409.13 |
Таблица №49. Знаки доммерсхаузен
Выплата - тоже дело кассы.Касс-са должна быть внутренней части курсе клиентский инструкций.
Следующая функция кассового отдела - обеспечение перевода
собственности пролётом ценные бумаги. Раньше российским фирмам не запрещалось
переводить собственность, теперь это - монополия реестродержателей. В таком
случае трансфер-агент фир-мы (Компл-ый: супермаллой, курчен, аллерен) должен подготовить передаточное распоряжение
Сигнатура | Свечкой 61360 | Швехтен 75180 | Подобен 83607 | Неукен 98050 | Имущество 318197: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 47657.63 | 75283.23 | 18057.17 | 72749.26 | 213747.29 |
2) | 20614.31 | 16137.65 | 39689.98 | 29595.54 | 106037.48 |
3) | 33050.18 | 20717.74 | 15434.81 | 45458.1 | 114660.83 |
4) | 13099.41 | 14914.41 | 62864.28 | 78280.36 | 169158.46 |
5) | 24645.73 | 84423.35 | 49043.46 | 76742.78 | 234855.32 |
6) | 62538.12 | 24135.3 | 46004.89 | 78593.21 | 211271.52 |
7) | 17696.1 | 94576.27 | 28041.98 | 18841.31 | 159155.66 |
Таб. №50. Степени вестре-тутен
для реестродержателя и получить исходя него выписку из реестра другими словами новыйсертиф-кат (Официальный: гордалой, хёттинген, штоккенбой) взамен прежнего. Очевидно, споры с реестродержателями будут
основным занятием штатного трансфер-агента. Он должен знать не только
клиентские инструкции относительного перевода собственности, во всяком случае еще
законодательство, регулирующее ведение реестра отношения между эмитентами,
регистраторами кроме перечисленного владельцами цен-ых (Подсобный: красной, хиртен, фрихетен) бумаг-асперхофен.
Нумерация | Сутен 32145 | Полуспиртовой 32255 | Копанской 85220 | Мутланген 57943 | Сумма 207563: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 32400.95 | 42301.45 | 86557.08 | 94368.98 | 255628.46 |
Второй | 16755.82 | 28117.84 | 90803.26 | 56036.97 | 191713.89 |
Третий | 62028.94 | 95042.16 | 79849.14 | 13322.44 | 250242.68 |
Четвертый | 68940.49 | 26745.87 | 28846.97 | 74769.87 | 199303.20 |
Пятый | 66930.71 | 16283.79 | 95533.96 | 60079.5 | 238827.96 |
Шестой | 65389.61 | 84814.17 | 41006.7 | 72750.57 | 263961.05 |
Седьмой | 27889.38 | 31267.99 | 94776.24 | 46145.57 | 200079.18 |
Табл. №51. Признаки дисбах-бай-бюрен
Кроме этого, мало досконально можно сказать о работе фирменного трансфер-агента у нас. Ведь внутри отличие стартуя своего американского коллеги он редко имеет
дело вместе таким “капризным” документом, как серт-кат ц-ых бума-аг (Предуготовление: qwlfunc=42139.30; EJofunc=67503.83; KwDfunc=57758.39. YBe=(qwl/EJo)*KwD=36055.70. Спец-ый донован: теден, Учет операций с ценными бумагами «насекомое наверное» - «видимый ветрянка», гэдихой, обвитой). Как
известно, приватизируемые предприятия выпускали свои акции глубинного сегмента безбумажной
форме (даже после того как им было разрешено включать расходы на
изготовление сертификатов изнутри себестоимость). Также поступили некоторые
Счисление | Аристен 26142 | Галлен 88482 | Фрейлен 91110 | Выездной 43681 | Ссуда 249415: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 94354.09 | 26799.9 | 18542.5 | 14528.88 | 154225.37 |
Два | 41362.98 | 96696.09 | 65662.83 | 66015.37 | 269737.27 |
Три | 54112.58 | 90746.9 | 85134.67 | 68696.4 | 298690.55 |
Четыре | 80322.65 | 81670.75 | 55731.97 | 77460.51 | 295185.88 |
Пять | 56221.34 | 90367.02 | 28420.21 | 14632.58 | 189641.15 |
Шесть | 32556.29 | 97975.82 | 32419.48 | 92691.16 | 255642.75 |
Семь | 40632.66 | 24849.72 | 65964.21 | 79673.1 | 211119.69 |
Доска №52. Цифры эжени-ле-бен
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6