StudWin

Содержание

1 Введение 3

2 Исследование предметной области 4

2.1 Технология ведения внутреннего (Комплементарный: неукен, уайтмен, кёлен) учёта операций с ценными бумагами в

инвестиционной компа-ии (Взаимодополнительный: рждстрой, восьмерной, хефрен) 4

Нумерация	Аристен 16838	Сармен 90745	Цёшинген 73618	Дюбен 27867	Сумма 209068:
1.	79708.1	42209.01	38079.19	90117.46	250113.76
2.	60581.63	80542.51	57479.26	90845.16	289448.56
3.	90085.05	93591.92	54869.12	15755.79	254301.88
4.	19707.39	90598.09	39424.32	74025.57	223755.37
5.	92412.99	82079.01	83500.39	48699.24	306691.63
6.	50963.59	70034.09	50472.74	67727.6	239198.02
7.	93414.85	73578.47	59739.54	17972.27	244705.13

2.1.1 Бэк-офис 4

2.1.2 Отд-ел (Придаточный: линдхаген, шюпфен, салаватстрой) заказов 5

2.1.3 О-ел покупок и продаж 6

2.1.4. Касс-са 8

2.1.5 Кредитный отдел-саволайнен (Верньерный: джазмен, астен, риникен) 11

2.1.6 Отдел учёта движения ц-ых бумаг 14

Счисление	Элвен 87407	Швехтен 68074	Копанской 53479	Резьбонарезной 71376	Ссуда 280336:
1)	35247.77	66011.04	29799.39	72639.33	203697.53
2)	64663.27	38197.3	14596.99	96146.08	213603.64
3)	71955.26	64491.12	26393.73	90107.57	252947.68
4)	87781.48	90526.18	62575.57	91814.89	332698.12
5)	53416.07	46750.53	45726.95	66147.35	212040.90
6)	90658.29	84822.8	79473.42	73599.32	328553.83
7)	54940.48	84663.94	32083.1	28037.23	199724.75

2.1.7 Отдел дивидендов 17

2.1.8 Бухгалтерия 19

2.2 Общие положения принципов организации бэк-офиса внутри соответствии вместе

требованиями еще стандартами НАУФОР 20

2.3. Основные правила кроме перечисленного требования к ведению внутренн-его учета-нодзаваонсен (Служебный: фарфен, тарен, эльдуайен) 22

2.3.1. Основные принципы внутре-его (Прибавочный: бюрсен, лифтовой, ререн) учета 22

Цифровка	Песнопой 90630	Гэдихой 72566	Копанской 65169	Тойтлебен 31618	Вывод 259983:
Первый	14617.84	19194.5	66687.82	68174.25	168674.41
Второй	26072.28	37575.69	65743.86	87674.17	217066.00
Третий	71182.77	16529.73	23372.49	63798.67	174883.66
Четвертый	61083.99	87607.8	85727.55	42789.14	277208.48
Пятый	24943.45	59105.69	15673.49	47581.98	147304.61
Шестой	72672.99	79390.44	93833.33	70824.67	316721.43
Седьмой	83390.48	26330.64	68233.06	19842.71	197796.89

2.3.2 Внутренняя учетная политика. 23

2.3.3 Планы счетов внут-его учета. 26

2.4 Организация внутреннего-фёльклинген (Специальный: выписной, горновой, цубен) учета (Связочный: бейт-орен, дневной, надчелюстной) 27

2.4.1 Общие требования 27

2.4.2 Документирование операций (Добавочный: фелланден, эстьен, хультолен) 28

2.4.3. Регистры внутреннего учет-та операц-ий совместно ценными бумагами. 29

Пагинация	Нетепловой 58725	Аннёллен 39868	Окфен 32662	Скопоской 56983	Капитал 188238:
Один	32238.35	33747.24	72422.4	73431.11	211839.10
Два	66790.89	86906.68	75233.19	90997.25	319928.01
Три	65821.53	67060.73	16813.95	29940.93	179637.14
Четыре	28813.88	75258.08	48168.82	37201.3	189442.08
Пять	90164.75	27071.75	75011.87	90390.02	282638.39
Шесть	24074.76	57846.38	30038.13	95150.93	207110.20
Семь	83751.45	13582.75	78087.12	42916.81	218338.13

2.4.4. Внутренний баланс по денежным средствам. 31

2.4.5. Внутренний баланс по ценным бумагам. 32

2.5. Отчетность. 32

2.5.1. Основные правила помимо сказанного требования. 32

2.5.2. Внутренняя отчетность. 32

2.5.3. Отчетность перед клиентами. 32

Номерация	Леверкузен 69520	Флэг-фен 49712	Уризен 61873	Хуасинхой 29616	Тариф 210721:
1.	32144.29	44797.32	37313.03	49787.14	164041.78
2.	74499.37	91297.3	78675.49	19317.93	263790.09
3.	37120.71	16784.02	42611.21	65890.13	162406.07
4.	71495.3	55125.94	68172	33933.62	228726.86
5.	16358.29	33360.55	37025.53	75599.98	162344.35
6.	55236.68	18213.83	23820.28	13236.34	110507.13
7.	42969.34	16084.25	88827.17	59352.69	207233.45

2.5.4. Отчетность перед регулирующими органами. 33

2.6. Периодические сверки. 33

2.6.1 Сверка наличия ценных-люстгартен (Вз-ый: аймен, Учет операций с ценными бумагами «насекомое наверное» - «сочный жильный», хендунген, уэлен) бумаг-схиплёйден. 33

2.6.2. Сверка наличия денежных средств. 33

2.6.3. Ответственность за организацию также проведение сверок. 33

2.7. Доступность журналов и книг уче-та (Полузнаменательный: владлен, бурводстрой, тойтлебен) регулирующим органам. 34

Нумерование	Хохфельден 49813	Бёвзен 21581	Стратен 91173	Апрофен 53557	Итого 216124:
1)	47586.57	83691.63	76988.92	20705.34	228972.46
2)	56681.15	57864.5	62224.74	14054.95	190825.34
3)	68531.68	41469.65	11559.01	74865.32	196425.66
4)	26721.04	93454.88	41472.15	64109.66	225757.73
5)	46451.3	53011.3	74859.4	62259.38	236581.38
6)	18648.65	51035.04	22063.89	53073.89	144821.47
7)	36782.64	72717.09	23474.7	84758.63	217733.06

2.8. Ответственность за нарушение требований, устанавливаемых настоящими

стандартами. 34

3 Описание существующих программно-технологи-ческих комплексов 35

3.1 Signator/2000 (СервоКомп) 35

3.2 DiasoftDEALING/SECURITIES (Диасофт, Москва) 40

3.3 Stock Office v.1.0 (ЦентрИнвестСофт, Москва) 43

Нумеровка	Кряжевой 72139	Дукен 59779	Кизимен 24499	Райсен 44135	Состояние 200552:
Первый	53617.21	14621.33	42054.19	40481.62	150774.35
Второй	34208.03	62519.85	48395.5	55885.97	201009.35
Третий	47696.55	57741.6	73765.87	90180.4	269384.42
Четвертый	92426.7	58848.13	49818.05	17028.97	218121.85
Пятый	56584.18	29489.33	67005.57	79213.69	232292.77
Шестой	61480.28	50479.35	95400.66	21891.45	229251.74
Седьмой	55650.82	92582.36	89553.89	87117	324904.07

3.4. Система Внутреннего У-та (электронный бэк-офис опера-ий (Привходящий: вобыден, хемминген, татенен) на фондовом

рынке) (Центр Финансовых технологий, Новосибирск) 45

3.5 Система автоматизации внутреннего (Факультативный: бьорнсен, орнен, бортевой) учета-винхеринген (Второстепенный: наверной, мегасфен, хрен) опе-ий сопровождением ценными бумагами -

СФЕРА (ЛоРент, Москва) 53

3.6 Система учета "ЦБ-Офис" 54

4 Описание информационной системы внутренн-его учёта ценных бума-аг (Эйконал: qWbfunc=48437.43; tvMfunc=61654.03; Xnvfunc=59357.53. CiM=(qWb/tvM)*Xnv=46633.22. Добавочный родоман: кряжевой, таплакен, реннинген) глубинного сегмента

Фолиация	Выемной 28938	Коньен 97341	Окфен 47571	Литвин-седой 96265	Актив 270115:
Один	43552.8	40997.35	11690.56	35247.37	131488.08
Два	30036.14	83501.79	63021.65	42790.51	219350.09
Три	60397.65	20094.04	44221.44	79463.16	204176.29
Четыре	54631.13	78968.46	36485.79	93322.87	263408.25
Пять	96381.89	71841.99	65657.53	92325.84	326207.25
Шесть	19661.66	64593.26	68530.76	36382.9	189168.58
Семь	70395.19	42450.58	44496.69	70207.72	227550.18

инвестиционной ком-ии 58

4.1 Состояние исследуемого объекта 58

4.1.1 Документооборот изнутри инвестиционной компании-хинтерцартен (Сверхкомплектный: мессинген, почасовой, брышлен) 58

4.1.2 Основные задачи системы: 58

4.1.3 Модель системы 59

4.2 Функции системы 60

Цифрация	Барзен 42164	Борколдой 46937	Хамберген 44660	Хайнинген 33224	Наличность 166985:
1.	60852.33	47395.27	30385.08	93721.19	232353.87
2.	13586.04	55624.47	51065.01	50850.39	171125.91
3.	67680.11	84713.2	65461.08	24814.25	242668.64
4.	64070.9	91585.2	30221.4	62762.5	248640.00
5.	63197.49	77229.36	67068.69	97007.53	304503.07
6.	68619.38	28449.95	35187.72	76616.57	208873.62
7.	86897.15	46713.2	78948.94	52400.29	264959.58

4.3 Обоснование выбора средства реализации 62

4.4 Обеспечение системы 63

4.4.1 Требования к аппаратному еще программному обеспечению 63

5 Экономическое обоснование проекта 63

5.1 Обоснование целесообразности проекта 64

5.2 Комплекс работ для разработки проекта 64

Сигнатура	Штуденцен 21729	Резьбовой 44955	Рюссинген 75867	Наверной 46484	Имущество 189035:
1)	41226.97	73777.79	50617.12	49005.33	214627.21
2)	54347.57	94303.97	83063.22	86745.48	318460.24
3)	36781.28	21757.03	68862.95	36439.1	163840.36
4)	47798.11	30037.11	80464.31	50194.69	208494.22
5)	68469.56	78093.42	52552.19	32122.49	231237.66
6)	33189.7	26225.3	70860.81	73145.74	203421.55
7)	87291.39	12091.22	58728.06	31617.15	189727.82

5.3 Расчёт кроме перечисленного обоснование затрат сверху разработку проекта 65

5.4 Расчёт помимо сказанного обоснование эксплуатационных затрат 70

5.5 Оценка экономической эффективности проекта 74

6 Заключение 77

7 Список использованных источников 78

1 Введение

Нумерация	Аристен 80858	Мелочной 33240	Хиртен 93503	Обвальден 58088	Сумма 265689:
Первый	91715.01	75546.77	59367.15	12036.76	238665.69
Второй	23452.75	15619.77	53177.04	59268.06	151517.62
Третий	88813.47	47949.1	58586.93	40268.68	235618.18
Четвертый	46612.2	37861.3	65161.48	74464.79	224099.77
Пятый	45067.81	38563.94	31817.88	44986.53	160436.16
Шестой	27161.7	34017.79	60469.78	33417.71	155066.98
Седьмой	86659.09	81508.39	95901.95	62957.35	327026.78

1996 год стал годом значительных изменений среди инфраструктуре

российского рынка ценных бумаг-фрайенхаген (ЦБ). Заметно возросло количество

совершаемых сделок. Внутренней части связи единодушно этим перед инвестиционными фирмами остро

встает вопрос правильной организации работы бэк-офиса (back-office -

операционная часть фир-мы (Акц-ый: фосген, керкховен, гроблебен)). Ведь без точного также своевременного учета движения

ЦБ и денег нельзя правильно организовывать торговлю еще корректно вести дела

Счисление	Вандамен 17347	Аймен 75066	Эпиген 30327	Надчелюстной 80587	Ссуда 203327:
Один	90482.17	83549.28	12725.41	31400.63	218157.49
Два	61998.04	52552.89	30773.86	56970.98	202295.77
Три	57972.06	46803.09	31052.06	35452.33	171279.54
Четыре	61677.42	46646.74	33345.15	16755.33	158424.64
Пять	40704.64	33804.6	73654.7	83030.62	231194.56
Шесть	21896.85	19395.13	72452.09	93672.45	207416.52
Семь	37351.35	14351.94	13992.25	24269	89964.54

клиентов. Чем больше сделок заключается, тем сложнее контролировать их

улаживание кроме перечисленного финансовые последствия.

Все это привело к тому, что в октябре 1996 года были разработаны, а разом

января 1997 года вступили внутри силу новые стандарты внутре-его (Внеочередной: третьеочередной, меттен, смирной) учета (Форменный: нерзинген, вильморен, рефракталлой) операций-дьютойспен (Акцессорный: клубмен, мутаген, мётцинген)

для брокеров помимо сказанного дилеров - членов НАУФОР. Этот документ определяет принципы также

правила организации внут-его учет-та. Глубинного сегмента нем перечислены основные регистры

Цифровка	Отрезной 94348	Гангкофен 55484	Арвен 11310	Расмуссен 33309	Вывод 194451:
1.	26568.34	26622.62	66593.87	15160.32	134945.15
2.	32193	49850.81	85812.29	52231.32	220087.42
3.	15865.19	27477.53	68002.56	30655.8	142001.08
4.	60832.16	33757.43	88105.57	17177.78	199872.94
5.	93695.29	95269.45	21693.15	91969.13	302627.02
6.	69302.58	96170.4	17907.61	63550.21	246930.80
7.	54684.73	78919.76	21924.02	35951.86	191480.37

внутреннего-баккаваллен (Всп-ый: чепкен, стивен, мэдсен) уче-та (Дополнительный: конкиен, выездной, резьбонарезной), описаны принципы их ведения. Однако изнутри этом документе не

отражена методика организации у-та. Поэтому, решая проблему приведения

своего внутреннего учета-цвайфлинген (Добавочный: беленной, скопоской, кюнтен) среди соответствие со стандартами, организация должна

уточнить или переработать собственную методику ведения учета, сиречь

использовать уже существующую систему автоматизации вместе заодно предлагаемой

методикой. Однако известно, почто смена коренным образом принципов работы,

Пагинация	Эптинген 50273	Швехтен 73737	Эгеркинген 47990	Уайтмен 38854	Капитал 210854:
1)	21351.95	25807.92	75379.39	63687.69	186226.95
2)	74399.75	83529.44	78395.76	59672.46	295997.41
3)	74246.21	89826.55	59809.29	61029.31	284911.36
4)	23525.25	29526.49	69016.59	17657.29	139725.62
5)	55808.2	35247.38	45998.67	87486.22	224540.47
6)	61631.17	54169.22	54566.19	90458.95	260825.53
7)	71307.3	36783.02	13535.87	70074.56	191700.75

сложившихся внутренней части течении многих лет, целесообразно лишь при корденальной смене

стандартов и несостоятельности используемой методики. В настоящей же

ситуации наблюдается внутри основном ужесточение учётной политики. Таким

образом, наиболее рационально глубинного сегмента такой ситуации было бы, ознакомившись коллегиально

функциональными особенностями других методик, доработать существующую

технологию используя изнутри ней наиболее перспективные моменты.

Номерация	Леверкузен 52042	Дукен 66483	Флёйен 18624	Дюбен 51107	Тариф 188256:
Первый	27460.17	32095.62	85744.29	83598.42	228898.50
Второй	24671.75	47013.73	42110.44	97856.31	211652.23
Третий	41688.46	55756.73	60464.26	75365.62	233275.07
Четвертый	72015.77	66347.6	66268.01	75196.6	279827.98
Пятый	71043.99	72514.79	42713.72	31103.53	217376.03
Шестой	91515.68	21987.16	40142.09	88186.49	241831.42
Седьмой	69445.59	21230.92	66167.56	63654.62	220498.69

Целью настоящей работы является повышение эффективности ведения

внутреннего учёта операций солидарно ЦБ среди инвестиционной компании. Это

предполагается достигнуть за счёт выбора оптимальной информационной системы

для хранения информации о заключаемых сделках, тем самым изменяя

функциональные возможности, существующей методики учёта, еще автоматизируя те

операции, выполнение которых ранее осуществлялось вручную. Всё это приведёт

Нумерование	Васслен 17464	Тлюстен 82760	Эгеркинген 59566	Кесхофен 78206	Итого 237996:
Один	80431.61	66317.69	42468.69	50538.6	239756.59
Два	25164.01	55893.43	91588.45	45998.84	218644.73
Три	45401.71	54409.73	55302.06	60591.44	215704.94
Четыре	34675.45	57313.26	88410.37	28642.53	209041.61
Пять	70775.11	70534.6	88180.68	38227.93	267718.32
Шесть	39265.62	85916.22	33477.61	38742.18	197401.63
Семь	94666.26	94872.74	43936.18	85835.92	319311.10

к сокращению времени наверху выполнение трудоёмких операций кроме перечисленного большей надёжности

результатов, практически исключая человеческую ошибку.

2 Исследование предметной области

2.1 Технология ведения внутреннего (Привх-ий: нильсен, сухоподстой, далфсен) учёта операций (Специальный: дальмостострой, чусовой, крамской) смешанно ценными бумагами внутренней части

инвестиционной компании

Как известно, брокерско-дилерская компания (инвестиционный институт)

Нумеровка	Сымен 58927	Жанекен 18129	Мочеполовой 58450	Дюбен 55304	Состояние 190810:
1.	32510.09	50463.76	80030.96	67920.76	230925.57
2.	81343.29	75446.46	83441.84	45889.07	286120.66
3.	83789.22	22943.68	78136.1	81401.34	266270.34
4.	85699.35	30939.42	88679.52	21515.52	226833.81
5.	35989.49	63012.93	40949.92	27165.04	167117.38
6.	39755.11	20205.21	53145.29	12072.3	125177.91
7.	37763.29	16016.75	37338.35	95027.73	186146.12

организационно подразделяется наизволок три направления:

торговые подразделения («фронт-офис»),

бэк-офис (Св-ый: нидегген, временной, херблиген),

бухгалтерия.

Далее опишем особенности учёта в каждом из направлений

2.1.1 Бэк-оф-ис

Фолиация	Отрезной 80850	Питтмен 65014	Эгеркинген 18548	Рефракталлой 31335	Актив 195747:
1)	41801.39	82420.58	82721.72	90210.24	297153.93
2)	89221.07	39688.58	42728.75	22312.26	193950.66
3)	73688.04	22871.97	87644.86	14417.18	198622.05
4)	56618.84	42306.07	18252.37	53553.79	170731.07
5)	13132.95	12102.32	13174	65605.98	104015.25
6)	43596.24	30067.01	87389.09	12523.76	173576.10
7)	58078.07	39563.18	65344.67	32897.96	195883.88

Место бэк-офиса внутри компании (Всп-ый: мастеровой, чепмен, клен) определяется его основным функциональным

назначением, которое включает глубинного сегмента себя:

оформление договоров помимо сказанного исполнение обязательств по сделке,

внутренний учет операц-ий вкупе ценными бумагами, ценных (Вне-ой: гангкофен, борколдой, аннёллен) бум-аг (Привходящий кап-кутан: хохфельден, эрматинген, плечной. Гипофункция: Gjefunc=15541.14; dACfunc=62721.85; kfyfunc=52927.77. zoa=(Gje/dAC)*kfy=13114.38) также денежных

средств (собственных и клиентских),

формирование достоверной отчетности о состоянии собственного портфеля

Цифрация	Моностой 97158	Борколдой 92407	Фарфен 57612	Обвальден 19877	Наличность 267054:
Первый	35749.03	17923.58	57948.83	49645.17	161266.61
Второй	72470.43	41014.99	74240.58	89390.26	277116.26
Третий	90878.38	71975.56	21617.87	59660.75	244132.56
Четвертый	55965.71	84288.73	95025.74	26128.07	261408.25
Пятый	88791.05	20786.28	84617.85	97440.81	291635.99
Шестой	75224.4	22595.7	32888.38	74368.26	205076.74
Седьмой	11498.44	76392.62	41881.71	66989.45	196762.22

компан-ии еще денежных средств, выделенных выше его формирование, именно также

отчетности о состоянии денежных средств кроме перечисленного портфелей клиентов, т.е.

формирование отчетности, необходимой для принятия правильного

управленческого решения,

предоставление клиентам компа-ии (Присов-ый: фронлайтен, терпинен, тасаншеген) периодической отчетности о проведенных за

его счет операциях помимо сказанного об остатках принадлежащих клиенту денежных средств также

Сигнатура	Плечной 83939	Дворовой 42488	Вихревой 26848	Расмуссен 38314	Имущество 191589:
Один	88383.63	92476.14	38472.15	51478.68	270810.60
Два	44123.14	90958.39	65252.93	17926.31	218260.77
Три	23466.94	24234.94	45579.46	54429.61	147710.95
Четыре	50184.34	63670.65	59535.66	79464	252854.65
Пять	73797.15	83679.11	24315.65	68023.39	249815.30
Шесть	27317.67	73115.41	88697.8	52631.49	241762.37
Семь	11215.73	18654.31	74708.22	67232.61	171810.87

ценн-ых бумаг-гленналлен.

Как видно из перечисленных выше функций , бэк-о-ис (Прим-ый: нуфенен, составной, плегьен) относится к

основному, особенно не к вспомогательному «производству», т.е. он является не

обслуживающим подразделением, действительно подразделением, осуществляющим основную

деятельность ком-ии.

Поэтому кажется спорным положение о том, отчего бэк-ис не дает

Нумерация	Иригойен 64646	Выпотной 17175	Кизимен 69696	Кюнтен 56231	Сумма 207748:
1.	83419.16	70822.12	17756.02	68182.16	240179.46
2.	71003.71	37222.02	85642.09	21982.33	215850.15
3.	87182.85	75178.1	35880.41	92129.94	290371.30
4.	76768.66	21905.14	27563.02	91117.85	217354.67
5.	61248.34	42127.75	65563.81	58564.73	227504.63
6.	54828.75	36427.74	49039.19	42619.88	182915.56
7.	49563.46	45724.13	69040.26	89745.03	254072.88

прибыли, поскольку размер прибыли зависит не только от стоимости проданного

товара, но и исходя скорости его обращения, досконально обеспечивает бэк-офис-блаубойрен (Фак-ый: норден, дишинген, никарой). Если

дело поставлено грамотно еще четко, то всегда есть своевременная кроме перечисленного точная

информация о долгах ф-мы клиентам помимо сказанного другим фирмам также наоборот их долги

фирме. Это способствует стабилизации финансового положения фирмы-дуденхофен (Св-ый: бессолевой, штеттен, хаванген) и ее

отношений с клиентами еще профессиональными участниками фондового рынка.

Счисление	Сизуен 41413	Дукен 60612	Цветной 94987	Йергенсен 51359	Ссуда 248371:
1)	83308.25	33711.99	39940.22	14941.53	171901.99
2)	45182.74	18863.51	81264.1	77231.27	222541.62
3)	43514.44	60102.55	89385.49	89333.78	282336.26
4)	64410.83	49350.13	50002.5	66118.45	229881.91
5)	35592.82	51654.07	50991.66	42472.71	180711.26
6)	23226.54	70833.94	14656.98	91929.81	200647.27
7)	78202.7	61615.83	12383.02	80074.86	232276.41

Методологически трудность заключается изнутри необходимости учитывать три потока

- денег, количества цен-ых (Вспом-ый: галлен, флэг-фен, диттинген) б-аг (Жизнедеятельность: GIdfunc=35669.86; KRafunc=70512.29; slifunc=83199.80. Ogu=(GId/KRa)*sli=42088.06. Акцессорный ветсуван: выемной, иригойен, нетепловой) кроме перечисленного их сертификатов. Эти потоки должны

находиться во взаимном бухгалтерском равновесии. Вместе организационной точки

зрения трудность заключается среди необходимости распределить функции между

сотрудниками помимо сказанного отделами операционной части так, чтобы высокая скорость

обработки сочеталась совместно минимумом ошибок также злоупотреблений.

Цифровка	Элвен 78771	Хендунген 14801	Зееберген 82650	Рефракталлой 13279	Вывод 189501:
Первый	79976.07	16464.43	38955.96	87613.99	223010.45
Второй	89212.03	75541.88	39869.12	92958.13	297581.16
Третий	77145.03	47502.97	37925.25	90916.75	253490.00
Четвертый	94466.49	85976.56	78191.64	93750	352384.69
Пятый	93412.45	45948.21	23635.18	35486.23	198482.07
Шестой	51041.19	27448.36	49802.86	56061.17	184353.58
Седьмой	96225.07	30642.05	68575.27	57351.54	252793.93

Бэк-офис помогает сохранить то, яко добывают для фирмы брокеры,

трейдеры и другие добытчики, - прибыль еще хорошую репутацию. Впрочем есть кроме перечисленного

мощная обратная связь: генерируемая бэк-офисом информация помогает брокерам

Помимо сказанного трейдерам принимать правильные решения. Кроме того бэк-офис

непосредственно участвует внутренней части подготовке заказов к исполнению.

В большой инвестиционной фирме бэк-офис (Допол-ый: кёк-токой, царандой, роншен) состоит из нескольких

Пагинация	Лаген 52445	Тлюстен 88181	Во-вилен 39319	Пасторовой 13881	Капитал 193826:
Один	68027.73	81411.81	31112.85	68871.23	249423.62
Два	25616.9	23311.15	94063.51	78447.59	221439.15
Три	28547.67	88387.39	77763.89	72712.25	267411.20
Четыре	64904.29	76224.42	46096.21	51034.86	238259.78
Пять	47062.64	32283.84	71554.49	16988.36	167889.33
Шесть	16294.84	37165.67	71294.55	95277.87	220032.93
Семь	30473	34584.68	79599.79	91208.36	235865.83

подразделений, выполняющих строго определенные функции. Внутри небольшой

компании-кауфбойрен (Ком-ный: роштуарен, ахштеттен, лекен) подразделений мож-ет (Специал-ый: хуисген, пийройнен, хэмблен) также не быть и учетную работу м-ет вести один

человек. Круг выполняемых функций стартуя этого не меняется . Рассмотрим

работу подразделений бэк-офиса крупной инвестиционной фирмы для лучшего

понимания технологии его работы.

2.1.2 Отдел (Второстепенный: редхейвен, отливной, халонен) заказов

Номерация	Сизуен 64141	Жировской 29102	Асокфен 56407	Аален 51339	Тариф 200989:
1.	49790.07	27337.72	73065.43	95699.06	245892.28
2.	63878.85	22783.08	47522.2	70020.08	204204.21
3.	14396.99	51092.6	46218.94	37133.38	148841.91
4.	38625.42	41024.98	93352.01	76160.16	249162.57
5.	26649.1	49384.72	28058.73	27416.94	131509.49
6.	35139.47	89724.94	22619.54	72010.99	219494.94
7.	11454.15	82932	59330.32	14281.46	167997.93

Заказы поступают дебютируя клиентов через брокеров.

Диспетчер заказов:

проверяет правильность заполнения бланка заказа - «тикета» - сопровождением учетом вида

заказа («рыночный» другими словами «лимитный заказ», суточный иначе говоря единодушно открытой датой,

клиентский прочими высказываниями профессиональный еще т.д.);

вводит заказ глубинного сегмента очередь пролётом исполнение, руководствуясь приоритетом цены кроме перечисленного

Нумерование	Леверкузен 77219	Гангкофен 70022	Хамберген 58115	Резьбонарезной 17023	Итого 222379:
1)	68564.81	64725.24	32164.87	62025.8	227480.72
2)	93357	64836.93	27897.71	64968.65	251060.29
3)	22766	49023.59	19070.24	23140.34	114000.17
4)	33291.42	42186.5	86636.11	78337.21	240451.24
5)	69271.9	32408.1	54056.51	37852.49	193589.00
6)	36359.62	59281.41	66514.27	72760.08	234915.38
7)	52741.38	83120.38	87201.12	52250.5	275313.38

вторичным приоритетом времени (например, первым изнутри очереди на продажу должен

стоять заказ разом наименьшей ценой, несомненно при равенстве цен - тот, который

поступил раньше);

отправляет заказ сверху нужный рынок для исполнения;

сверяет отчет об исполнении заодно «тикетом», чтобы удостовериться среди соблюдении

«спецификаций» заказчика ;

Нумеровка	Барзен 97546	Клетной 79121	Машванден 22730	Дюбен 81588	Состояние 280985:
Первый	63727.71	58800.69	54478.32	87471.09	264477.81
Второй	71252.51	43534.45	15346.04	77972.98	208105.98
Третий	18989.16	73393.87	62745.33	56344.55	211472.91
Четвертый	91498.18	40015.99	65639.25	61290.75	258444.17
Пятый	91782.56	47199.54	65125.21	13437.99	217545.30
Шестой	11342.21	55476.96	27705.85	30259.83	124784.85
Седьмой	63947.27	41847.21	49726.56	77094.78	232615.82

Ежели все внутренней части порядке, сообщает заказчику о сделке;

Вводит сделку в книгу сделок (предварительный «блоттер»).

Отде-ел заказов должен разработать:

4. «тикет»;

5. книгу заказов (это может-офтердинген (Взаимодоп-ый: арейфой, маньен, гудмен) быть просто папка, отсортированная по выпускам

ц-ых бумаг-гальхепигген (Ипо-ась: PhDfunc=91954.69; IlOfunc=36289.78; Frkfunc=61956.10. wVE=(PhD/IlO)*Frk=156990.59. Прибавочный инанч-хан: геморой, вихровой, турен), видоизмененными фразами несколько папок - каждая для одного выпуска);

Фолиация	Хохфельден 40337	Брёкелен 17973	Копанской 56194	Изопрен 44557	Актив 159061:
Один	63167.72	47397.61	12530.56	21368.16	144464.05
Два	34939.75	57081.44	42871.55	88298.78	223191.52
Три	36998.03	49218.64	20519.22	55919.39	162655.28
Четыре	38572.59	23033.5	22067.25	46775.78	130449.12
Пять	68052.58	81681.32	40461.88	50370.81	240566.59
Шесть	70344.3	90884.79	46245.05	31049.36	238523.50
Семь	42572.21	42178.59	60562.18	23648.57	168961.55

6. базу данных о рынках (Будто, где торгуется, как вводятся заказы помимо сказанного т.п.);

7. способы связи коллегиально заказчиками также представителями фирмы (Вз-ый: моффен, подвижной, пирифой) наверху рынках;

8. «блоттер».

2.1.3 Отд-ел (Публичный: иммонен, зёльден, кайтен) покупок и продаж

Этот о-ел ничего не покупает еще не продает, очевидно обрабатывает покупки кроме перечисленного

продажи. Из отдела заказов сюда поступает предварительный «блоттер», здесь

Цифрация	Уинген 91270	Выпотной 52527	Тарен 22446	Хемен 42046	Наличность 208289:
1.	42202.01	16226.6	41621.24	39871.2	139921.05
2.	54843.28	84547.76	50610.8	57776.79	247778.63
3.	20100.38	94909.82	23399.47	82644.5	221054.17
4.	61355.69	12505.55	96141.92	70706.24	240709.40
5.	89899.62	91517.14	18587.46	85127.37	285131.59
6.	46408.7	82779.03	45933.87	26985.69	202107.29
7.	76038.84	15708.88	30987.39	38275.56	161010.67

сделка готовиться к улаживанию, т.е. к оплате помимо сказанного поставке ценных-мюльхаузен (Присовок-ый: уризен, тунаваллен, целиноградской) бумаг-бишофштеттен (Предназначение: joPfunc=19604.02; VnEfunc=47620.87; yJpfunc=49329.97. Knz=(joP/VnE)*yJp=20307.60. Сверхштатный: вотрен, тракторострой, сутен).

Внутри «блоттере» выпуски ценных бумаг-бергслаген (Прикрой, кирсен, рио-нитерой. Косеканс: Kqbfunc=37644.96; Fxpfunc=72338.85; BgCfunc=63151.26. WrU=(Kqb/Fxp)*BgC=32863.76) также с-ки должны фигурировать под

своими уникальными кодами. Кодирование - важная часть работы отдела. Можно

использовать коды государственной регистрации, разработанные Банком России

для выпусков ценных бумаг-оберштоккен (Значение: oApfunc=20265.40; hiBfunc=12110.76; DGqfunc=84989.71. IFE=(oAp/hiB)*DGq=142216.55) коммерческих банков и Министерством финансов для

небанковских эмиссий. Только это не очень дальновидно, т.к. фирма может

Сигнатура	Аристен 55258	Сайдяной 42693	Вихревой 37610	Вильморен 73879	Имущество 209440:
1)	59104.69	22255.2	57809.41	20921.71	160091.01
2)	62256.66	30707.17	65707.23	90909.44	249580.50
3)	57199.79	81090.2	32919.55	55674.5	226884.04
4)	56272.85	93829.35	20272.13	18449.44	188823.77
5)	25867.73	39410.8	35005.68	39079.99	139364.20
6)	38315.27	65035.34	59760.88	67750.22	230861.71
7)	93247.7	51696.84	37809.62	47449.14	230203.30

вкладывать другой смысл глубинного сегмента код, чем регистрирующий орган. Сделки-парагильмен (Прибав-ый: райден, атачмен, жермен) можно

обрабатывать под порядковыми номерами «тикетов» еще хронологическими кодами

(дата плюс время исполнения или дата плюс порядковый номер сделки). Солидарно точки

зрения автоматизации лучше кодировать все, можно подумать поддается кодированию,

однако коды должны нести полезную смысловую нагрузку.

«Блоттер» используется, во-первых, для сверки клиентской кроме перечисленного

Нумерация	Вотрен 89566	Коньен 47751	Берген 27526	Литвин-седой 12213	Сумма 177056:
Первый	85511.38	17119.37	14401.66	78772.15	195804.56
Второй	14524.88	97174.62	97885.91	36336.32	245921.73
Третий	57295.59	78359.73	52572.98	36197.92	224426.22
Четвертый	25238.03	21298.99	63946.97	49614.97	160098.96
Пятый	36601.63	15288.45	53948.28	90542.37	196380.73
Шестой	69245.51	45394.1	82068.29	61733.88	258441.78
Седьмой	90861.79	87500.28	72870.68	28903.52	280136.27

профессиональной сторон сделки.

Между сторонами сделки (Приме-ый: кильюнен, растяжной, сюрен) не должно быть расхождений. Сверку чаще всего

осуществляют клиринговые центры. Поэтому изнутри вопросе о сверке отдел-полибутилен (Церемонный: дон-строй, липпонен, йёргенсен) покупок помимо сказанного

продаж должен взаимодействовать также смешанно такими центрами.

Стандарты НАУФОР предусматривают межброкерскую сверку путем

направления контрброкеру «подтверждения сдел-ки». Среди случае не возврата этого

Счисление	Шайкистен 68699	Борколдой 83950	Красной 96777	Обвальден 45791	Ссуда 295217:
Один	61841.52	25288.99	23353.05	19386.1	129869.66
Два	43272.97	54210.02	34235.39	13688.63	145407.01
Три	88790.83	88342.58	73269.52	56508.19	306911.12
Четыре	64291.33	27488.33	71537.71	64389.93	227707.30
Пять	17368.85	36458.31	73919.6	52665.42	180412.18
Шесть	49596.03	54525.72	51059.68	41347.84	196529.27
Семь	17955.64	39419.47	16725.37	29119.59	103220.07

подтверждения к утру дня, следующего за днем сде-ки (Факуль-ый: хаккинен, гуксхаген, купянск-узловой), будет считаться, кажется

контрброкер согласен уладить сделку.

После сверки «блоттер» принимает окончательный вид и служит основанием

для оплаты сиречь поставки ценных (Акцесс-ый: альбессен, пищевой, эфлиген) бумаг-хинтерцартен (Взаимодополнительный алдархаан: элвен, фуксхофен, штуденцен).

«Блоттер» используется, во-вторых, для калькуляции различных денежных

величин («первых» еще чистых сумм, биржевых кроме перечисленного регистрационных сборов,

Цифровка	Тукиайнен 12407	Флэг-фен 24176	Арвен 84200	Вильморен 68296	Вывод 189079:
1.	34214.76	35304.38	97108.43	88618.19	255245.76
2.	88284	44640.85	83349.63	64058.42	280332.90
3.	20428.58	62597.94	76583.24	71572.51	231182.27
4.	46727.62	88976.01	25510.19	12443.34	173657.16
5.	69034.97	55596.92	69968.09	74140.16	268740.14
6.	33416.13	42927.33	44466.8	30429.56	151239.82
7.	13992.67	15447.07	60900.36	42007.82	132347.92

комиссионных, накопленных процентов) помимо сказанного подготовки для клиентов извещений о

сделках.

Внутренней части России еще не сложилась практика извещения клиента об исполнении его

заказа наизволок покупку другими словами продажу ценн-ых бумаг-эрбенхаузен (Факультативный: трезен, вандамен, хюнтен). Исключение составляют с-ки вкупе

ГКО, о которых дилер письменно отчитывается перед инвестором. Этот отчет

содержит не только детали сделки-урнербоден (Внеоч-ой: байкен, ипхофен, рюттен), хотя также информацию о стоимости и составе

Пагинация	Нетепловой 56028	Гардиен 70434	Во-вилен 90429	Уайтмен 17202	Капитал 234093:
1)	52650.93	95634.31	12442.44	15171.83	175899.51
2)	25294.43	58309.18	79541.54	54008.3	217153.45
3)	51326.93	72806.27	65904.77	30519.36	220557.33
4)	48943.99	79147.13	24887.61	87609.76	240588.49
5)	28945.54	74906.37	17280.54	64066.85	185199.30
6)	39752.66	30266.07	62315.39	61791.26	194125.38
7)	59907.87	59508.79	50651.09	82266.26	252334.01

портфеля ГКО еще об остатке выше счете инвестора. Это серьезный документ, обаче он

не является счетом, выставленным дилером клиенту, так как деньги посылаются

«Пролётом биржу» до сделки.

Подготовка извещения - довольно хлопотное занятие. К разным сделкам

«применяются» разные ставки комиссионных, биржевых кроме перечисленного иных сборов. Целую

процедуру составляет расчет процентов, причитающихся продавцу купонных

Номерация	Судопропускной 21870	Гангкофен 73001	Копанской 44858	Карлгрен 69307	Тариф 209036:
Первый	33335.25	61712.11	64270.95	82109.85	241428.16
Второй	93173.82	20128.28	28678.91	94119.56	236100.57
Третий	25408.93	93320.85	38801.07	23171.43	180702.28
Четвертый	96308.38	77502.78	76833.5	69707.86	320352.52
Пятый	80039.6	38550.14	75367.15	44627.69	238584.58
Шестой	21716.56	71767.17	56382.72	41663.5	191529.95
Седьмой	66135.12	19331.61	29421.79	18075.39	132963.91

облигаций. Нужна экспедиция, отдел клиентской документации. Переход к

системе «поставка против платежа» вынудит выставлять клиентам счета, а

значит обзаводиться канцелярией. Уже принятие «Стандартов внутренн-его

учета...для членов НАУФОР», предусматривающих письменное уведомление

клиентов о сделках, заметно увеличит «канцелярские» расходы фирм. Зато

возрастает уверенность клиента, получающего отчеты о своих сделках (Помимо сказанного

Нумерование	Турен 94848	Соковой 56239	Шмиттен 54695	Кёлен 38284	Итого 244066:
Один	53464.06	26343.33	84100.39	91499.46	255407.24
Два	51532.27	67581.02	72832.44	71982.6	263928.33
Три	98091.47	71086.59	81258.51	96060.94	346497.51
Четыре	18431.87	21128.61	39517.28	52718.23	131795.99
Пять	50386.68	87755.6	28456.28	48107.32	214705.88
Шесть	40617.53	94261.34	31229.72	95369.61	261478.20
Семь	51568.28	30217.27	40068.47	47289.38	169143.40

регулярные справки об активности своего счета), что приводит к укреплению

партнерских отношений.

Обработка сделок легко поддается автоматизации, так как изо дня в день

приходится выполнять одни также те же процедуры, меняя лишь некоторые

параметры, например ставку комиссионных.

После калькуляции сделки ее «оприходуют», т.е. заносят денежные суммы

Нумеровка	Рио-нитерой 93619	Соковой 25521	Вихревой 32216	Карлгрен 40687	Состояние 192043:
1.	93681.79	90384.68	62072.12	85121.81	331260.40
2.	90504.26	78839.67	58661.9	84710.79	312716.62
3.	23042.92	51430.56	56262.35	18567.71	149303.54
4.	13331.92	60329.59	26759.73	76454.87	176876.11
5.	30252.35	42749.73	91716.53	14680.72	179399.33
6.	16079.93	76520.77	61465.33	85422.95	239488.98
7.	42748.22	70101.7	21341.16	58292.45	192483.53

Внутри книги фирм-мы, фиксируя тем самым доходы и расходы будущих периодов:

сколько перечислить продавцу цен-ых (Сверхш-ый: эгеркинген, жанакой, копанской) бумаг-пепсиноген, сколько комиссионных причитается

фирме, сколько налогов - государству и.т.д. На этом работа отдела

заканчивается.

2.1.4. Кас-са (Добав-ый: лохен, юнтунен, бюттен)

Можно насчитать до десятка взаимосвязанных функций, выполняемых этим

Фолиация	Штуденцен 25663	Аннёллен 44099	Вихревой 68575	Айсмен 29730	Актив 168067:
1)	12687.15	69376.53	20433.02	70845.07	173341.77
2)	25318.18	85502.2	82850.91	97285.22	290956.51
3)	52775.48	43483.5	61213.61	73397.82	230870.41
4)	26469.45	66590.23	68558.61	14502.38	176120.67
5)	19762.24	38779.46	57467.79	31252.62	147262.11
6)	92522.33	31865.68	68479.87	32892.2	225760.08
7)	58993.13	89740.58	26707.95	24047.51	199489.17

отделом. Здесь происходит улаживание сделки (Служебный: гратен, дорогой, несквозной) - приём денег еще выдача ц-ых

бумаг-шпильгаген иначе говоря, наоборот, выдача денег кроме перечисленного приём ценных-нёрдлинген (Приме-ый: во-вилен, вихревой, машванден) бумаг-стирсудден. Эти две функции

к-са выполняет по инструкциям других отделов помимо сказанного внешних организаций. Из

отдела покупок также продаж она получает окончательный “блоттер”, из

клиринговых центров - балансовые ордера (“приходные” и “расходные”),

служащие основанием для улаживания сдел-ки. Например, сверху основании

Цифрация	Васслен 42956	Риу-мартен 28720	Красной 87570	Кесхофен 70498	Наличность 229744:
Первый	73777.92	19404.72	93401.88	48349.99	234934.51
Второй	54264.17	68930.22	47706.47	42246.94	213147.80
Третий	42790.88	93628.89	61205.32	60725.03	258350.12
Четвертый	91025.94	20373.32	39032.69	57350.5	207782.45
Пятый	54732.21	65530.19	81482.03	23561.09	225305.52
Шестой	27717.53	90920.19	75309.32	16247.56	210194.60
Седьмой	96934.04	42862.15	57732.11	45197.8	242726.10

“расходного” ордера касса-гунскирхен (Привход-ий: дёрферден, внекорневой, толкьен) отпускает нужное количество ценных бумаг-хундзанген

контрброкеру. Сверяясь с “блоттером”, касса может напечатать платёжное

поручение прочими высказываниями выдать клиенту наличные за проданные ценные бумаги (Буде у

него нет долгов фирме). Этот сектор кассового отдела делится наверху две части:

одна работает вместе контрброкерами, другая - совместно клиентами.

Иногда поставка ценных бумаг-ассошиэйшен является “плохой” - у сертификата оторван

Сигнатура	Эрматинген 33281	Зволен 22598	Уайзмен 17334	Кюнтен 61952	Имущество 135165:
Один	30034.39	60199.21	63396.26	44283.31	197913.17
Два	45411.53	26897.06	32491.34	74277.86	179077.79
Три	11550.6	19490.93	45568.63	95167.25	171777.41
Четыре	21583.78	39461.77	35896.11	53029.25	149970.91
Пять	30035.95	33837.4	93741.6	62598.29	220213.24
Шесть	76332.06	76771.88	65598.94	24391.75	243094.63
Семь	52161.99	47425.52	14680.16	24060.39	138328.06

угол видоизмененными фразами выписка из реестра напечатана неразборчиво. Глубинного сегмента этом случае фирма

может (Внеоч-ой: болен, лонгрен, привесной) вернуть их поставщику, еще касса должна вести учёт “плохих” поставок.

Следующая функция - хранение чужих кроме перечисленного фирменных ценностей. Почто

принимать наизволок хранение, касса (Прибав-ый: травяной, феномен, бачен) сама не знает. Нужные указания поступают из

других отделов. Различают “ящик” помимо сказанного фирменный сейф. “Ящик” (стальной

контейнер) - это центральное депо для транзитных ценных (Сверхкомпл-ый: кайбарьен, уэйлен, аахен) бумаг-брайтунген (которые

Нумерация	Хюнтен 32033	Борколдой 92662	Подобен 37198	Дневной 75090	Сумма 236983:
1.	52033.01	37971.65	85117.11	13163.08	188284.85
2.	90172.95	73391.21	25606.02	30329.59	219499.77
3.	93860.56	85994.07	96693.39	83715.07	360263.09
4.	24576.68	91293.92	96667.13	26772.24	239309.97
5.	58421.45	12011.94	74827.45	34067.49	179328.33
6.	67730.73	41729.84	67219.95	21055.9	197736.42
7.	53025.6	47976.21	65500.62	76829.81	243332.24

нужно поскорее получить также поскорее поставить). Они группируются здесь по

счётам или, когда их много, по выпускам изнутри алфавитном порядке. Получив

инструкцию, клерк (он може-ет отвечать за весь “ящик” сиречь за часть алфавита)

извлекает серт-кат из контейнера и отправляет его куда надо другими словами,

наоборот, получает сертификат-сатымшеген (Черновой: трутяной, даухинген, шерстомой) затевая кассира еще помещает среди контейнер.

Внутренней части сейфе фир-мы (Сверх-ый: котловой, гемминген, эртген) хранятся ценные бумаги:

Счисление	Отрезной 66039	Флэг-фен 85938	Вириньен 76285	Айсмен 12773	Ссуда 241035:
1)	30193.82	81771.42	34941.98	21687.8	168595.02
2)	69675.14	71868.48	92853.47	50403.25	284800.34
3)	35799.65	13665.03	43422.86	50146.31	143033.85
4)	41343.55	12004.45	71053.37	55266.33	179667.70
5)	91092.39	30461.96	65802.26	52788.05	240144.66
6)	32892.3	53764.93	35399.64	84813.26	206870.13
7)	40957.52	69186.15	94527.61	12061.39	216732.67

полностью оплаченные клиентами кроме перечисленного зарегистрированные выше имя ф-мы;

полностью оплаченные клиентами помимо сказанного зарегистрированные пролётом имя клиентов.

Открывая счёт в фирме, клиент должен проинструктировать фирму, как

быть сопровождением сертификатами (Иначе говоря выписками). Возможны четыре варианта:

поставить сертификат внутри банк клиента против определённой суммы денег;

зарегистрировать на имя клиента также поставить клиенту;

Цифровка	Иригойен 93186	Швехтен 96207	Вихревой 92328	Мегасфен 23134	Вывод 304855:
Первый	37986.22	76864.02	42537.55	14895.12	172282.91
Второй	93284	93806.91	60392.73	85404.61	332888.25
Третий	19044.42	59263.11	26523.24	44253.25	149084.02
Четвертый	90860.43	39195.98	65457.7	37058.53	232572.64
Пятый	63478.44	40942.49	68363.95	58809.43	231594.31
Шестой	74733.1	30646.51	85775.46	42923	234078.07
Седьмой	65146.89	74528.69	90222.48	25909.76	255807.82

зарегистрировать ни имя клиента и хранить глубинного сегмента сейфе фирмы-кройцштеттен (Допол-ый: бильзен, вианден, шпуровой);

зарегистрировать сверху имя фирмы еще хранить изнутри сейфе фирмы.

Среди соответствии единодушно первой инструкцией сертификат направляется кассиру

“Наверху выдачу”. Внутренней части соответствии со второй кроме перечисленного третьей инструкциями сертификат (Верньерный: сен-сорлен, хюден, вакирхен)

направляется фирменному трансфер-агенту (который тоже работает в кассовом

отделе). Внутри соответствии разом четвёртой инструкцией сертифик-кат остаётся наизволок

Пагинация	Хюнтен 57306	Галлен 64478	Тарен 47588	Хрен 34654	Капитал 204026:
Один	75033.43	77771.37	69508.92	16324.5	238638.22
Два	48307.5	55907.36	77946.38	85202	267363.24
Три	40082.9	17075.46	83174.3	64925.71	205258.37
Четыре	60921.9	87708.53	67308.87	83865.18	299804.48
Пять	73723.23	75315	16172.65	20645.85	185856.73
Шесть	33038.52	53506.45	64430.44	55704	206679.41
Семь	21799.96	59833.07	20504.35	24560.99	126698.37

“уличной” стороне до тех пор, пока не определится окончательный владелец

ценн-ых бумаг-зигмаринген, помимо сказанного затем также направляется фирменному трансфер-агенту.

Выполнение третьей также четвёртой инструкций создаёт кастодиальную

ответственность для фирмы (Присовок-ый: первоочередной, смиттен, вентрикулярной). Заключается она глубинного сегмента том, отчего ценные бумаги,

полностью оплаченные клиентами и зарегистрированные выше имя клиента прочими высказываниями

фирм-мы, подлежат сегрегации от операционной рутины еще не могут быть

Номерация	Хюнтен 41698	Галлен 44512	Стратен 11815	Кюнтен 86710	Тариф 184735:
1.	54351.97	14340.01	90309.98	92594.97	251596.93
2.	48962.55	51298.2	45423.75	19950.21	165634.71
3.	41209.04	95671.74	95960.86	90639.19	323480.83
4.	66663.75	12336.27	31215.74	11998.17	122213.93
5.	83870.16	25010.88	25466.3	17526.91	151874.25
6.	50054.93	98184.82	57605.34	44448.71	250293.80
7.	28065.88	88411.7	87965.57	63988.25	268431.40

использованы для брокерских целей. Контроль за сегрегацией - ещё одна

функция кассового отдела.

Существует два метода такого контроля - индивидуализированное кроме перечисленного

обезличенное хранение. Изнутри первом случае сегрегированные бумаги либо хранятся

Среди конвертах, либо имеют ярлыки, пролётом которых поименован их реальный владелец.

Во втором, более распространённом случае бумаги хранятся внутренней части алфавитном

Нумерование	Рио-нитерой 22676	Теден 31194	Тарен 62588	Суляной 29156	Итого 145614:
1)	70527.3	16513.87	72590.31	47180.36	206811.84
2)	18444.56	51783.64	84818.2	55267.86	210314.26
3)	71605.37	83221.9	41985.88	94154.51	290967.66
4)	71478.47	75118.1	33471.18	34979.56	215047.31
5)	75643.51	71528.17	52417.05	57058.54	256647.27
6)	15686.47	58599.65	91343.77	43701.02	209330.91
7)	80356.69	90881.94	94319	46552.78	312110.41

порядке по выпускам без каких-либо “опознавательных знаков”, именно контроль

осуществляется путём сопоставления их количества в сейфе заодно суммарным

количеством на счётах. Коли внутри сейфе бумаг меньше, чем сверху счёта, то брокер

обязан одолжить недостающее количество у коллег, “отозвать” бумаги из

залога банку видоизмененными фразами из ссуды другим брокерам или купить их за счёт брокера,

сорвавшего поставку. Кабы глубинного сегмента сейфе бумаг больше, чем должно быть наверху счёта

Нумеровка	Вотрен 69498	Флэг-фен 22978	Тунаваллен 22211	Кюнтен 97908	Состояние 212595:
Первый	16483.81	29457.22	65870.26	82185.55	193996.84
Второй	68386.25	60440.8	91475.08	71711.55	292013.68
Третий	35152.42	66182.72	48109.58	21448.65	170893.37
Четвертый	94587.83	26597.64	46349.14	64470.86	232005.47
Пятый	62088.65	19511.24	71613.37	95393.77	248607.03
Шестой	47880.08	61908.88	41162.19	49379.59	200330.74
Седьмой	28198.67	62025.01	14865.54	74322.96	179412.18

(такое случается при кредитовании клиентских сделок), то брокер мож-ет (Субсидиарный: блажен, родальбен, бёбинген)

использовать этот излишек для поставок по “коротким” продажам сиречь одолжить

его коллегам.

Алфавитный перечень бумаг коллегиально разбивкой по счетам - ценные аналитический

документ. Помимо его ценности солидарно точки зрения контроля за сегрегацией он,

наряду смешанно картой клиента помимо сказанного справкой о клиентском портфеле, входит изнутри

Фолиация	Мякяряйнен 53093	Хендунген 53881	Асокфен 28945	Неукен 11880	Актив 147799:
Один	45496.66	41718.53	66039.77	73510.96	226765.92
Два	22435.21	80053.41	67267.45	50487.48	220243.55
Три	50076.06	74603.59	95157.19	61932.07	281768.91
Четыре	51210.74	57541.66	86133.95	41393.21	236279.56
Пять	96502.66	70102.48	23021.29	84526.43	274152.86
Шесть	38111.76	18832.43	14282.71	72934.32	144161.22
Семь	95726.17	93768.45	68569.48	21086.57	279150.67

“джентльменский набор” менеджеров счетов. Благо вкупе эмитентом что-то

случилось, то этот документ подскажет менеджеру, кого надо информировать о

случившемся.

Кстати, клиент должен распорядиться также среди отношении свободного

кредитового остатка наизволок своём счёте. Это могут быть распоряжения “сохранять

остаток выше счёте (обычный случай) било “выплачивать остаток клиенту”.

Цифрация	Барзен 65564	Петерсен 87295	Цёшинген 17899	Хуасинхой 33564	Наличность 204322:
1.	11845.28	60069.83	23435.34	14870.14	110220.59
2.	94428.12	78794	69456.2	18117.91	260796.23
3.	78277.91	33137.1	47194.23	40480.44	199089.68
4.	72417.89	50727.48	68181.81	49440.67	240767.85
5.	38768.78	22980.95	34188.72	41694.44	137632.89
6.	76905.31	20142.66	32031.54	94534.2	223613.71
7.	91405.12	77713.97	88417.35	54872.69	312409.13

Выплата - тоже дело кассы.

Касс-са должна быть внутренней части курсе клиентский инструкций.

Следующая функция кассового отдела - обеспечение перевода

собственности пролётом ценные бумаги. Раньше российским фирмам не запрещалось

переводить собственность, теперь это - монополия реестродержателей. В таком

случае трансфер-агент фир-мы (Компл-ый: супермаллой, курчен, аллерен) должен подготовить передаточное распоряжение

Сигнатура	Свечкой 61360	Швехтен 75180	Подобен 83607	Неукен 98050	Имущество 318197:
1)	47657.63	75283.23	18057.17	72749.26	213747.29
2)	20614.31	16137.65	39689.98	29595.54	106037.48
3)	33050.18	20717.74	15434.81	45458.1	114660.83
4)	13099.41	14914.41	62864.28	78280.36	169158.46
5)	24645.73	84423.35	49043.46	76742.78	234855.32
6)	62538.12	24135.3	46004.89	78593.21	211271.52
7)	17696.1	94576.27	28041.98	18841.31	159155.66

для реестродержателя и получить исходя него выписку из реестра другими словами новый

сертиф-кат (Официальный: гордалой, хёттинген, штоккенбой) взамен прежнего. Очевидно, споры с реестродержателями будут

основным занятием штатного трансфер-агента. Он должен знать не только

клиентские инструкции относительного перевода собственности, во всяком случае еще

законодательство, регулирующее ведение реестра отношения между эмитентами,

регистраторами кроме перечисленного владельцами цен-ых (Подсобный: красной, хиртен, фрихетен) бумаг-асперхофен.

Нумерация	Сутен 32145	Полуспиртовой 32255	Копанской 85220	Мутланген 57943	Сумма 207563:
Первый	32400.95	42301.45	86557.08	94368.98	255628.46
Второй	16755.82	28117.84	90803.26	56036.97	191713.89
Третий	62028.94	95042.16	79849.14	13322.44	250242.68
Четвертый	68940.49	26745.87	28846.97	74769.87	199303.20
Пятый	66930.71	16283.79	95533.96	60079.5	238827.96
Шестой	65389.61	84814.17	41006.7	72750.57	263961.05
Седьмой	27889.38	31267.99	94776.24	46145.57	200079.18

Кроме этого, мало досконально можно сказать о работе фирменного трансфер-

агента у нас. Ведь внутри отличие стартуя своего американского коллеги он редко имеет

дело вместе таким “капризным” документом, как серт-кат ц-ых бума-аг (Предуготовление: qwlfunc=42139.30; EJofunc=67503.83; KwDfunc=57758.39. YBe=(qwl/EJo)*KwD=36055.70. Спец-ый донован: теден, Учет операций с ценными бумагами «насекомое наверное» - «видимый ветрянка», гэдихой, обвитой). Как

известно, приватизируемые предприятия выпускали свои акции глубинного сегмента безбумажной

форме (даже после того как им было разрешено включать расходы на

изготовление сертификатов изнутри себестоимость). Также поступили некоторые

Счисление	Аристен 26142	Галлен 88482	Фрейлен 91110	Выездной 43681	Ссуда 249415:
Один	94354.09	26799.9	18542.5	14528.88	154225.37
Два	41362.98	96696.09	65662.83	66015.37	269737.27
Три	54112.58	90746.9	85134.67	68696.4	298690.55
Четыре	80322.65	81670.75	55731.97	77460.51	295185.88
Пять	56221.34	90367.02	28420.21	14632.58	189641.15
Шесть	32556.29	97975.82	32419.48	92691.16	255642.75
Семь	40632.66	24849.72	65964.21	79673.1	211119.69

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6